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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 049.00 | | 410 049.00 | 410 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 282.00 | 80 156.00 | 1 127.00 | 81 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620 811.00 | | 1 620 811.00 | 1 620 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 125 522.00 | 175 750.00 | 37 949 773.00 | 38 125 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 215.00 | | 196 215.00 | 196 215.00 |
BZ Autres créances | 1 465 954.00 | | 1 465 954.00 | 1 465 954.00 |
CF Disponibilités | 4 956 670.00 | | 4 956 670.00 | 4 956 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 640 741.00 | | 6 640 741.00 | 6 640 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 766 263.00 | 175 750.00 | 44 590 513.00 | 44 766 263.00 |
CU Autres participations | 35 890 354.00 | | 35 890 354.00 | 35 890 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 353 089.00 | 15 257 089.00 | | 15 353 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 034 440.00 | 13 034 440.00 | | 13 034 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 899.00 | 683 713.00 | | 718 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 96 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 13 563 071.00 | 12 894 538.00 | | 13 563 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 396.00 | 703 719.00 | | 293 396.00 |
DK Provisions réglementées | 13 072.00 | 9 072.00 | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 42 975 967.00 | 42 678 572.00 | | 42 975 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 362.00 | 261 018.00 | | 242 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 796.00 | 364 144.00 | | 233 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 368.00 | 150 630.00 | | 1 107 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 546.00 | 790 792.00 | | 1 614 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 590 513.00 | 43 469 363.00 | | 44 590 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 546.00 | | | 1 614 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 317 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 486.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 15 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 051.00 | 594 942.00 | | 792 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 051.00 | 594 942.00 | | 792 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 907.00 | 575 137.00 | | 715 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 3 914.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 907.00 | 643 993.00 | | 719 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 144.00 | -49 051.00 | | 72 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 783.00 | -172 475.00 | | -238 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 353.00 | 2 466 348.00 | | 1 894 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 957.00 | 1 762 628.00 | | 1 600 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 396.00 | 703 719.00 | | 293 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 440.00 | 12 032.00 | | 11 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 556 273.00 | | 220 220.00 | 41 556 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650 971.00 | 37 538 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650 971.00 | 38 125 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 443.00 | | 204 200.00 | 301 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 173 548.00 | | 16 020.00 | 41 173 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 081.00 | 2 669.00 | | 173 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 190.00 | 404.00 | | 95 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 891.00 | 2 265.00 | | 77 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 072.00 | 4 000.00 | | 9 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 494.00 | 190 494.00 | | 190 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 368.00 | 1 107 368.00 | | 1 107 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 620 811.00 | 1 620 811.00 | | 1 620 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 432.00 | 26 382.00 | 1 050.00 | 27 432.00 |
UX Autres créances clients | 196 215.00 | 196 215.00 | | 196 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 954.00 | 1 452 208.00 | 13 746.00 | 1 465 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 314.00 | 3 317 518.00 | 14 796.00 | 3 332 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 546.00 | 1 614 546.00 | | 1 614 546.00 |