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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 725.00 | 72 542.00 | 2 182.00 | 74 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 854 463.00 | | 5 854 463.00 | 5 854 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 653 892.00 | 19 960 844.00 | 19 693 047.00 | 39 653 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 672.00 | 269 672.00 | | 269 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 930.00 | 16 317.00 | 613 613.00 | 629 930.00 |
BZ Autres créances | 680 721.00 | 212 084.00 | 468 637.00 | 680 721.00 |
CF Disponibilités | 383 552.00 | | 383 552.00 | 383 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 857.00 | 498 073.00 | 1 500 784.00 | 1 998 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 652 749.00 | 20 458 917.00 | 21 193 831.00 | 41 652 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 892 439.00 | | | 5 892 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 746.00 | | | 223 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 480 000.00 | |
CU Autres participations | 33 594 333.00 | 19 797 608.00 | 13 796 725.00 | 33 594 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 629 676.00 | | | 14 629 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 925 855.00 | | | 9 925 855.00 |
DH Report à nouveau | -20 667 179.00 | | | -20 667 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 133.00 | | | 2 190 133.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 486.00 | | | 6 078 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 280 914.00 | | | 11 280 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 172.00 | | | 2 273 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 473.00 | | | 373 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 040.00 | | | 706 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 115 345.00 | | | 15 115 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 193 831.00 | | | 21 193 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 132.00 | | | 4 187 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 893 500.00 | | | 5 893 500.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 690 000.00 | -3 326 000.00 | | 1 690 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 350.00 | | 713 350.00 | 713 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 350.00 | | 713 350.00 | 713 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 432 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 302.00 | | | 345 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 302.00 | | | 345 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 203.00 | | | 306 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 084.00 | | | 212 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 287.00 | | | 518 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 984.00 | | | -172 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 223.00 | | | -170 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 153.00 | | | 3 683 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 020.00 | | | 1 493 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 133.00 | | | 2 190 133.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 689 000.00 | -3 326 000.00 | | 1 689 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 690 000.00 | -3 325 000.00 | | 1 690 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 430 803.00 | | | 37 430 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 488 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 653 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 267 965.00 | | | 37 267 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 613.00 | 624.00 | | 162 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 919.00 | 624.00 | | 71 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866 222.00 | 1 866 222.00 | | 1 866 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 473.00 | 326 033.00 | 47 440.00 | 373 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 950.00 | 406 950.00 | | 406 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 854 464.00 | 5 854 464.00 | | 5 854 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 676.00 | 37 976.00 | | 39 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893 501.00 | 61 280.00 | 5 832 221.00 | 5 893 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 387 414.00 | 387 414.00 | 5 000 000.00 | 5 387 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239 772.00 | 7 014 325.00 | 225 446.00 | 7 239 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 115 345.00 | 4 187 132.00 | 10 928 213.00 | 15 115 345.00 |