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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 93 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 594.00 | 95 190.00 | 404.00 | 95 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 849.00 | | 205 849.00 | 205 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 282.00 | 77 891.00 | 3 391.00 | 81 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 209 915.00 | | 5 209 915.00 | 5 209 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 298.00 | 1 864.00 | 87 434.00 | 89 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 556 273.00 | 174 945.00 | 41 381 329.00 | 41 556 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 438 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 103.00 | | 787 103.00 | 787 103.00 |
BZ Autres créances | 397 341.00 | | 397 341.00 | 397 341.00 |
CF Disponibilités | 868 644.00 | | 868 644.00 | 868 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 035.00 | | 2 088 035.00 | 2 088 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 644 308.00 | 174 945.00 | 43 469 363.00 | 43 644 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049 638.00 | | | 6 049 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 847.00 | | | 113 847.00 |
CU Autres participations | 35 874 334.00 | | 35 874 334.00 | 35 874 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 257 089.00 | 15 257 089.00 | | 15 257 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 034 440.00 | 13 034 440.00 | | 13 034 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 713.00 | | | 683 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 15 051 000.00 | 6 105 000.00 | | 15 051 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 894 538.00 | -14 910 614.00 | | 12 894 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 719.00 | 28 584 865.00 | | 703 719.00 |
DK Provisions réglementées | 9 072.00 | 5 158.00 | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 42 678 572.00 | 41 970 938.00 | | 42 678 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 617 000.00 | 5 181 000.00 | | 26 617 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 018.00 | 262 341.00 | | 261 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 144.00 | 308 007.00 | | 364 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 630.00 | 696 296.00 | | 150 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 130 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 792.00 | 2 404 144.00 | | 790 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 469 363.00 | 44 375 083.00 | | 43 469 363.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 682 000.00 | 8 999 000.00 | | 5 682 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 868 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 868 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 327 000.00 | 765 000.00 | | 327 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 195 000.00 | 1 951 000.00 | | 2 195 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 628 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 523 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 355.00 | |
FM Production stockée | | | -269 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 062 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 671 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 942.00 | 11 046 599.00 | | 594 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 942.00 | 11 046 599.00 | | 594 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 137.00 | 565 903.00 | | 575 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 914.00 | 3 000.00 | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 993.00 | 568 903.00 | | 643 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 051.00 | 10 477 696.00 | | -49 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 475.00 | -51 016.00 | | -172 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 348.00 | 30 761 143.00 | | 2 466 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 628.00 | 2 176 278.00 | | 1 762 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 719.00 | 28 584 865.00 | | 703 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 032.00 | 3 949.00 | | 12 032.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 008 000.00 | 9 764 000.00 | | 6 008 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 327 000.00 | 765 000.00 | | 327 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 682 000.00 | 8 999 000.00 | | 5 682 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 179 738.00 | | 138 122.00 | 42 179 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761 587.00 | 41 173 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 587.00 | 41 556 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 031.00 | | 122 412.00 | 179 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 035.00 | | 2 247.00 | 79 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 921 672.00 | | 13 463.00 | 41 921 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 879.00 | 4 202.00 | | 168 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 557.00 | 1 633.00 | | 93 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 322.00 | 2 569.00 | | 75 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 158.00 | 3 914.00 | | 5 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 158.00 | 3 914.00 | | 5 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 144.00 | 364 144.00 | | 364 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 209 915.00 | 5 209 915.00 | | 5 209 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 298.00 | 88 248.00 | 1 050.00 | 89 298.00 |
UX Autres créances clients | 787 103.00 | 787 103.00 | | 787 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 341.00 | 338 594.00 | 58 746.00 | 397 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518 513.00 | 6 458 717.00 | 59 796.00 | 6 518 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 792.00 | 790 792.00 | | 790 792.00 |