| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 048.00 | 198 809.00 | 448 240.00 | 647 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 282.00 | 81 274.00 | 8.00 | 81 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 644 961.00 | | 1 644 961.00 | 1 644 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128 514.00 | 32 308.00 | 3 096 206.00 | 3 128 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 392 159.00 | 312 391.00 | 41 079 769.00 | 41 392 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 798.00 | | 474 798.00 | 474 798.00 |
BZ Autres créances | 4 463 302.00 | | 4 463 302.00 | 4 463 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 397 613.00 | 749 249.00 | 8 648 364.00 | 9 397 613.00 |
CF Disponibilités | 731 770.00 | | 731 770.00 | 731 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 113 664.00 | 749 249.00 | 14 364 415.00 | 15 113 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 505 824.00 | 1 061 640.00 | 55 444 184.00 | 56 505 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 772 425.00 | | | 4 772 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
CU Autres participations | 35 890 354.00 | | 35 890 354.00 | 35 890 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 353 089.00 | 15 353 089.00 | | 15 353 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 034 440.00 | 13 034 440.00 | | 13 034 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 569.00 | 718 899.00 | | 733 569.00 |
DH Report à nouveau | 9 849 994.00 | 13 563 071.00 | | 9 849 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351 529.00 | 293 396.00 | | 7 351 529.00 |
DK Provisions réglementées | 17 072.00 | 13 072.00 | | 17 072.00 |
DL TOTAL (I) | 46 339 693.00 | 42 975 967.00 | | 46 339 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 278 668.00 | 242 362.00 | | 7 278 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 370.00 | 233 796.00 | | 292 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 078.00 | 1 107 368.00 | | 1 513 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 020.00 | | |
EA Autres dettes | 20 375.00 | 15 000.00 | | 20 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 104 491.00 | 1 614 546.00 | | 9 104 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 444 184.00 | 44 590 513.00 | | 55 444 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 104 491.00 | 1 614 546.00 | | 9 104 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 552.00 | | 609 552.00 | 609 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 552.00 | | 609 552.00 | 609 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 333.00 | |
GE Autres charges | | | 21 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 024 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 284 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 232.00 | 792 051.00 | | 668 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 232.00 | 792 051.00 | | 668 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 975.00 | 715 907.00 | | 663 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 975.00 | 719 907.00 | | 667 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 72 144.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 999 687.00 | -238 783.00 | | -2 999 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 064 255.00 | 1 894 352.00 | | 7 064 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -287 274.00 | 1 600 956.00 | | -287 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 351 529.00 | 293 396.00 | | 7 351 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 502.00 | 11 440.00 | | 5 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 125 522.00 | | 3 676 687.00 | 38 125 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 663 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 049.00 | 41 392 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410 049.00 | 647 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 643.00 | | 551 454.00 | 505 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 538 597.00 | | 3 125 233.00 | 37 538 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 750.00 | 104 333.00 | | 175 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 594.00 | 103 215.00 | | 95 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 156.00 | 1 119.00 | | 80 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 072.00 | 4 000.00 | | 13 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 072.00 | 4 000.00 | | 13 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 224 005.00 | 7 224 005.00 | | 7 224 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 370.00 | 292 370.00 | | 292 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 644 961.00 | 1 644 961.00 | | 1 644 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128 514.00 | 3 127 464.00 | 1 050.00 | 3 128 514.00 |
UX Autres créances clients | 474 798.00 | 474 798.00 | | 474 798.00 |
VP Divers | 4 463 302.00 | 4 459 556.00 | 3 746.00 | 4 463 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513 078.00 | 1 513 078.00 | | 1 513 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 757 757.00 | 9 752 961.00 | 4 796.00 | 9 757 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 491.00 | 9 104 491.00 | | 9 104 491.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |