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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 351 789.00 | 179 651.00 | 172 138.00 | 351 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 155.00 | 175 304.00 | 24 850.00 | 200 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 082.00 | 79 827.00 | 21 256.00 | 101 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 390.00 | 434 782.00 | 287 608.00 | 722 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 172 183.00 | | 172 183.00 | 172 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 725.00 | | 249 725.00 | 249 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 115.00 | 434 782.00 | 537 333.00 | 972 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 181 772.00 | 132 983.00 | | 181 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 960.00 | 48 789.00 | | 26 960.00 |
DL TOTAL (I) | 255 372.00 | 228 412.00 | | 255 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 377.00 | 191 380.00 | | 169 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 59 641.00 | | 107 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 647.00 | 3 491.00 | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 961.00 | 315 452.00 | | 281 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 333.00 | 543 864.00 | | 537 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 582.00 | 146 329.00 | | 135 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 361.00 | | 14 067.00 | 729 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 037.00 | 722 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 037.00 | 653 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 996.00 | | 14 067.00 | 659 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 486.00 | 32 333.00 | 21 037.00 | 423 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 486.00 | 32 333.00 | 21 037.00 | 423 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VC Groupe et associés | 855.00 | | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 329.00 | 22 950.00 | 85 775.00 | 169 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VP Divers | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 179.00 | 52 822.00 | 53 357.00 | 106 179.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 961.00 | 135 582.00 | 85 775.00 | 281 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 3 531.00 | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | 10 250.00 | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 69 908.00 | 67 631.00 | | 69 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 593.00 | 168 397.00 | | 168 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | 290 405.00 | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | 1 081.00 | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 885.00 | 4 612.00 | | 6 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 599.00 | 122 937.00 | | 83 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 161.00 | 536 682.00 | | 370 161.00 |