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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 360 629.00 | 173 031.00 | 187 598.00 | 360 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 795.00 | 181 975.00 | 18 820.00 | 200 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 021.00 | 88 065.00 | 25 957.00 | 114 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 810.00 | 443 071.00 | 301 739.00 | 744 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | 291.00 | 349.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 175 296.00 | | 175 296.00 | 175 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 175.00 | 291.00 | 275 884.00 | 276 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 985.00 | 443 362.00 | 577 623.00 | 1 020 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 275 753.00 | 178 628.00 | | 275 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 536.00 | 97 125.00 | | 34 536.00 |
DL TOTAL (I) | 356 930.00 | 322 393.00 | | 356 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 583.00 | 175 822.00 | | 165 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 776.00 | 76 499.00 | | 48 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 334.00 | 26 812.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 694.00 | 307 422.00 | | 220 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 623.00 | 629 815.00 | | 577 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 423.00 | 141 992.00 | | 86 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 166.00 | | 744 166.00 | 744 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 166.00 | | 744 166.00 | 744 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 581.00 | 6 353.00 | | 7 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 342.00 | 1 335.00 | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | 508.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 508.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -508.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 33 330.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 242.00 | 912 627.00 | | 754 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 706.00 | 815 502.00 | | 719 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 536.00 | 97 125.00 | | 34 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 587.00 | | 20 694.00 | 728 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 744 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 675 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 223.00 | | 20 694.00 | 659 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 492.00 | 28 741.00 | 3 162.00 | 417 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 492.00 | 28 741.00 | 3 162.00 | 417 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 535.00 | 31 265.00 | 107 816.00 | 165 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VP Divers | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 219.00 | 73 862.00 | 53 357.00 | 127 219.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 694.00 | 86 423.00 | 107 816.00 | 220 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |