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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 370 809.00 | 211 871.00 | 158 938.00 | 370 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 426.00 | 199 231.00 | 7 196.00 | 206 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 570.00 | 106 888.00 | 5 682.00 | 112 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 170.00 | 517 989.00 | 241 181.00 | 759 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
CF Disponibilités | 190 047.00 | | 190 047.00 | 190 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 913.00 | | 348 913.00 | 348 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 083.00 | 517 989.00 | 590 093.00 | 1 108 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 248 061.00 | 280 657.00 | | 248 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 308.00 | -32 596.00 | | -69 308.00 |
DL TOTAL (I) | 225 392.00 | 294 701.00 | | 225 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 901.00 | 123 377.00 | | 314 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 125 487.00 | | 36 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 349.00 | 3 283.00 | | 13 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 701.00 | 255 214.00 | | 364 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 093.00 | 549 915.00 | | 590 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 175.00 | 173 351.00 | | 297 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | -650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 806.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 806.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 806.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 806.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 709.00 | 607 341.00 | | 205 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 017.00 | 639 937.00 | | 275 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 308.00 | -32 596.00 | | -69 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 670.00 | | 4 400.00 | 755 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 759 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 406.00 | | 4 400.00 | 685 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 472.00 | 24 518.00 | | 493 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 472.00 | 24 518.00 | | 493 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 874.00 | 247 348.00 | 67 526.00 | 314 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 646.00 | 126 289.00 | 53 357.00 | 179 646.00 |
VW T.V.A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 701.00 | 297 175.00 | 67 526.00 | 364 701.00 |