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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 370 809.00 | 198 787.00 | 172 022.00 | 370 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 026.00 | 193 862.00 | 8 165.00 | 202 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 570.00 | 100 823.00 | 11 747.00 | 112 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 670.00 | 493 472.00 | 262 198.00 | 755 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | 291.00 | 349.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
CF Disponibilités | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 007.00 | 291.00 | 287 717.00 | 288 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 677.00 | 493 763.00 | 549 915.00 | 1 043 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 280 657.00 | 280 186.00 | | 280 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 596.00 | 85 483.00 | | -32 596.00 |
DL TOTAL (I) | 294 701.00 | 412 309.00 | | 294 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 377.00 | 134 325.00 | | 123 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 487.00 | 59 627.00 | | 125 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283.00 | 16 095.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 214.00 | 210 048.00 | | 255 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 915.00 | 622 356.00 | | 549 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 351.00 | 101 617.00 | | 173 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 42.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 638.00 | | 599 638.00 | 599 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 638.00 | | 599 638.00 | 599 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 676.00 | 25 726.00 | | -12 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 341.00 | 892 439.00 | | 607 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 937.00 | 806 957.00 | | 639 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 596.00 | 85 483.00 | | -32 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 986.00 | | 13 650.00 | 750 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 54 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 966.00 | 755 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 685 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 816.00 | | 12 750.00 | 680 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 163.00 | | 900.00 | 54 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 319.00 | 27 312.00 | 8 160.00 | 474 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 319.00 | 27 312.00 | 8 160.00 | 474 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 352.00 | 41 488.00 | 81 864.00 | 123 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 249.00 | 100 992.00 | 54 257.00 | 155 249.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 214.00 | 173 351.00 | 81 864.00 | 255 214.00 |