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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 358 560.00 | 163 108.00 | 195 451.00 | 358 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 641.00 | 173 503.00 | 26 138.00 | 199 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 021.00 | 80 881.00 | 20 141.00 | 101 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 587.00 | 417 492.00 | 311 095.00 | 728 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | 291.00 | 349.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 254 755.00 | | 254 755.00 | 254 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 011.00 | 291.00 | 318 720.00 | 319 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 598.00 | 417 783.00 | 629 815.00 | 1 047 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 178 628.00 | 181 772.00 | | 178 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 125.00 | 26 960.00 | | 97 125.00 |
DL TOTAL (I) | 322 393.00 | 255 372.00 | | 322 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 822.00 | 169 377.00 | | 175 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 499.00 | 107 938.00 | | 76 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 812.00 | 4 647.00 | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 422.00 | 281 961.00 | | 307 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 815.00 | 537 333.00 | | 629 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 992.00 | 135 582.00 | | 141 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 381.00 | | 899 381.00 | 899 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 381.00 | | 899 381.00 | 899 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 353.00 | 6 985.00 | | 6 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 335.00 | 1 325.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 330.00 | 3 371.00 | | 33 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 627.00 | 743 911.00 | | 912 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 502.00 | 716 951.00 | | 815 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 125.00 | 26 960.00 | | 97 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 390.00 | | 52 547.00 | 722 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 350.00 | 728 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 350.00 | 659 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 026.00 | | 52 547.00 | 653 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 782.00 | 28 552.00 | 45 842.00 | 434 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 782.00 | 28 552.00 | 45 842.00 | 434 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 771.00 | 10 341.00 | 110 884.00 | 175 771.00 |
VI Groupe et associés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VP Divers | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 077.00 | 31 720.00 | 53 357.00 | 85 077.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 422.00 | 141 992.00 | 110 884.00 | 307 422.00 |