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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 370 809.00 | 224 954.00 | 145 855.00 | 370 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 613.00 | 202 692.00 | 6 922.00 | 209 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 553.00 | 109 555.00 | 3 998.00 | 113 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 439.00 | 537 201.00 | 228 239.00 | 765 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
BZ Autres créances | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CF Disponibilités | 439 330.00 | | 439 330.00 | 439 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 483.00 | | 537 483.00 | 537 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 922.00 | 537 201.00 | 765 721.00 | 1 302 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 178 752.00 | 248 061.00 | | 178 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 541.00 | -69 308.00 | | 150 541.00 |
DL TOTAL (I) | 375 933.00 | 225 392.00 | | 375 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 827.00 | 314 901.00 | | 276 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 952.00 | 36 452.00 | | 110 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 13 349.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 788.00 | 364 701.00 | | 389 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 721.00 | 590 093.00 | | 765 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 635.00 | 297 175.00 | | 184 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 27.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 761.00 | | 987 761.00 | 987 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 761.00 | | 987 761.00 | 987 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 699.00 | 1 603.00 | | 10 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 734.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 900.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 900.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 469.00 | 205 709.00 | | 998 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 928.00 | 275 017.00 | | 847 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 541.00 | -69 308.00 | | 150 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 170.00 | | 6 819.00 | 759 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 765 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 693 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 806.00 | | 4 719.00 | 689 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | 2 100.00 | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 989.00 | 19 648.00 | 437.00 | 517 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 989.00 | 19 648.00 | 437.00 | 517 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 952.00 | 110 952.00 | | 110 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
VB T. V. A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 792.00 | 71 639.00 | 205 153.00 | 276 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 000.00 | 53 543.00 | 55 457.00 | 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 788.00 | 184 635.00 | 205 153.00 | 389 788.00 |