| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 363 459.00 | 185 717.00 | 177 742.00 | 363 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 335.00 | 190 090.00 | 13 245.00 | 203 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 021.00 | 98 511.00 | 15 510.00 | 114 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 986.00 | 474 319.00 | 276 667.00 | 750 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | 291.00 | 349.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 464.00 | | 252 464.00 | 252 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 981.00 | 291.00 | 345 690.00 | 345 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 967.00 | 474 610.00 | 622 356.00 | 1 096 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 280 186.00 | 275 753.00 | | 280 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 483.00 | 34 536.00 | | 85 483.00 |
DL TOTAL (I) | 412 309.00 | 356 930.00 | | 412 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 325.00 | 165 583.00 | | 134 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 627.00 | 48 776.00 | | 59 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | 6 334.00 | | 16 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 048.00 | 220 694.00 | | 210 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 356.00 | 577 623.00 | | 622 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 617.00 | 86 423.00 | | 101 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 48.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 852.00 | | 882 852.00 | 882 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 852.00 | | 882 852.00 | 882 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | 4 601.00 | | 25 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 439.00 | 754 242.00 | | 892 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 957.00 | 719 706.00 | | 806 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 483.00 | 34 536.00 | | 85 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 810.00 | | 6 176.00 | 744 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 446.00 | | 5 370.00 | 675 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | 806.00 | 53 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 071.00 | 31 248.00 | | 443 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 071.00 | 31 248.00 | | 443 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VC Groupe et associés | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 284.00 | 25 853.00 | 108 430.00 | 134 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 434.00 | 83 270.00 | 54 163.00 | 137 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 048.00 | 101 617.00 | 108 430.00 | 210 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |