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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 896.00 | 9 104.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 235.00 | 11 351.00 | 21 884.00 | 33 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 931 105.00 | | 4 931 105.00 | 4 931 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 581.00 | 41 903.00 | 4 997 678.00 | 5 039 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 194.00 | | 320 194.00 | 320 194.00 |
BZ Autres créances | 210 439.00 | | 210 439.00 | 210 439.00 |
CF Disponibilités | 3 192 337.00 | | 3 192 337.00 | 3 192 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 326.00 | | 3 839 326.00 | 3 839 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 906.00 | 41 903.00 | 8 837 004.00 | 8 878 906.00 |
CU Autres participations | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 067 012.00 | | | 6 067 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 977.00 | | | 1 593 977.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 989.00 | | | 7 880 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 953.00 | | | 233 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 456.00 | | | 720 456.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 015.00 | | | 956 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 837 004.00 | | | 8 837 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 015.00 | | | 956 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 109.00 | | 1 091 109.00 | 1 091 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 109.00 | | 1 091 109.00 | 1 091 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 493 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 773.00 | | | -11 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 641.00 | | | 764 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 207.00 | | | 4 866 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 230.00 | | | 3 272 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 977.00 | | | 1 593 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 973.00 | | 6 186 709.00 | 2 542 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 618 564.00 | | 4 964 689.00 | 3 618 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 618 564.00 | 71 538.00 | 5 039 581.00 | 3 618 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 561.00 | 29 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 977.00 | 45 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 941.00 | | 25 271.00 | 89 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 815.00 | | 6 161 438.00 | 2 421 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 631.00 | 9 200.00 | 60 928.00 | 93 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 542.00 | 675.00 | 1 561.00 | 30 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 089.00 | 8 525.00 | 59 367.00 | 63 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 953.00 | 233 953.00 | | 233 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558 314.00 | 558 314.00 | | 558 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 931 105.00 | 4 931 105.00 | | 4 931 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
UX Autres créances clients | 320 194.00 | | | 320 194.00 |
VB T. V. A. | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 822.00 | 5 569 928.00 | 13 894.00 | 5 583 822.00 |
VW T.V.A. | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 015.00 | 956 015.00 | | 956 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
ST Autres comptes | 328 578.00 | | | 328 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 518.00 | | | 231 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 569 455.00 | | | 569 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 250.00 | | | 226 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 150.00 | | | 219 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 216.00 | | | 1 199 216.00 |