| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 896.00 | 8 104.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 882.00 | 33 838.00 | 23 044.00 | 56 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 204 154.00 | | 7 204 154.00 | 7 204 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 409.00 | 47 037.00 | 7 299 372.00 | 7 346 409.00 |
BT Marchandises | 400 850.00 | | 400 850.00 | 400 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
BZ Autres créances | 496 813.00 | | 496 813.00 | 496 813.00 |
CF Disponibilités | 2 082 497.00 | | 2 082 497.00 | 2 082 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 714.00 | | 246 714.00 | 246 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 558.00 | | 3 338 558.00 | 3 338 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 967.00 | 47 037.00 | 10 637 929.00 | 10 684 967.00 |
CU Autres participations | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 489 560.00 | | | 8 489 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 268.00 | | | 859 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 568 828.00 | | | 9 568 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 008.00 | | | 324 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 646.00 | | | 283 646.00 |
EA Autres dettes | 360 494.00 | | | 360 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 101.00 | | | 1 069 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 637 929.00 | | | 10 637 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 101.00 | | | 1 069 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 008.00 | | | 324 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 062.00 | | 3 966 062.00 | 3 966 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 062.00 | | 3 966 062.00 | 3 966 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 432.00 | | | 4 080 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 166.00 | | | 3 221 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 266.00 | | | 859 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 555 678.00 | | 2 422 659.00 | 8 555 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 631 928.00 | | 7 266 224.00 | 3 631 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 631 928.00 | | 7 346 409.00 | 3 631 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 507.00 | | 3 375.00 | 65 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478 868.00 | | 2 419 284.00 | 8 478 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 677.00 | 15 360.00 | | 31 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | 15 360.00 | | 20 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 953.00 | 100 953.00 | | 100 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 494.00 | 360 494.00 | | 360 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 204 154.00 | | | 7 204 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
VB T. V. A. | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 008.00 | 324 008.00 | | 324 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 735.00 | | | 228 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 714.00 | | | 246 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 080 280.00 | 8 080 280.00 | | 8 080 280.00 |
VW T.V.A. | 144 652.00 | 144 652.00 | | 144 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 101.00 | 1 069 101.00 | | 1 069 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 207.00 | | | 278 207.00 |
ST Autres comptes | 341 703.00 | | | 341 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 788.00 | | | 219 788.00 |
YT Sous‐traitance | 350 508.00 | | | 350 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 589.00 | | | 796 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 956.00 | | | 286 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 205.00 | | | 1 371 205.00 |