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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 396.00 | 8 604.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 507.00 | 18 978.00 | 34 529.00 | 53 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 350 390.00 | | 8 350 390.00 | 8 350 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 460 799.00 | 31 677.00 | 8 429 122.00 | 8 460 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BZ Autres créances | 257 024.00 | | 257 024.00 | 257 024.00 |
CF Disponibilités | 2 265 580.00 | | 2 265 580.00 | 2 265 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 148.00 | | 354 148.00 | 354 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 543.00 | | 2 915 543.00 | 2 915 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 376 342.00 | 31 677.00 | 11 344 665.00 | 11 376 342.00 |
CU Autres participations | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 660 989.00 | | | 7 660 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 571.00 | | | 828 571.00 |
DL TOTAL (I) | 8 709 560.00 | | | 8 709 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 889.00 | | | 1 959 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 680.00 | | | 549 680.00 |
EA Autres dettes | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 106.00 | | | 2 635 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 344 665.00 | | | 11 344 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 106.00 | | | 2 635 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959 889.00 | | | 1 959 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 509.00 | | 3 017 509.00 | 3 017 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 509.00 | | 3 017 509.00 | 3 017 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 837 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 353 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 754.00 | | | 370 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 485.00 | | | 3 926 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 914.00 | | | 3 097 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 571.00 | | | 828 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 581.00 | 3 508 431.00 | 21 902.00 | 5 039 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 131.00 | | 8 383 989.00 | 89 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 131.00 | 19 983.00 | 8 460 799.00 | 89 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 353.00 | 11 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 65 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 235.00 | | 21 902.00 | 45 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964 689.00 | 3 508 431.00 | | 4 964 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 903.00 | 9 758.00 | 19 984.00 | 41 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 656.00 | | 18 353.00 | 29 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | 9 758.00 | 1 631.00 | 12 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 350 390.00 | 8 350 390.00 | | 8 350 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
UX Autres créances clients | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
VB T. V. A. | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 889.00 | 1 959 889.00 | | 1 959 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 489.00 | | | 237 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 148.00 | | | 354 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 005 373.00 | 9 005 373.00 | | 9 005 373.00 |
VW T.V.A. | 294 247.00 | 294 247.00 | | 294 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 106.00 | 2 635 106.00 | | 2 635 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
ST Autres comptes | 315 864.00 | | | 315 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 331.00 | | | 203 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
YT Sous‐traitance | 400 582.00 | | | 400 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 686.00 | | | 599 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 459.00 | | | 255 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 407.00 | | | 1 107 407.00 |