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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 937.00 | 16 681.00 | 13 256.00 | 29 937.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 896.00 | 6 104.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 720.00 | 75 878.00 | 56 842.00 | 132 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 577 842.00 | | 8 577 842.00 | 8 577 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 819 868.00 | 96 455.00 | 8 723 413.00 | 8 819 868.00 |
BN En cours de production de biens | 569 800.00 | | 569 800.00 | 569 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
BZ Autres créances | 815 850.00 | | 815 850.00 | 815 850.00 |
CF Disponibilités | 1 970 737.00 | | 1 970 737.00 | 1 970 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945 916.00 | | 945 916.00 | 945 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 847.00 | | 4 429 847.00 | 4 429 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 249 715.00 | 96 455.00 | 13 153 262.00 | 13 249 715.00 |
CU Autres participations | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 690 789.00 | | | 10 690 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 196.00 | | | 985 196.00 |
DL TOTAL (I) | 11 895 985.00 | | | 11 895 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 611.00 | | | 1 158 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 277.00 | | | 1 257 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 153 262.00 | | | 13 153 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 583.00 | 107.00 | 3 223 690.00 | 3 223 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 583.00 | 107.00 | 3 223 690.00 | 3 223 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 765 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 021.00 | | | 5 002 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 825.00 | | | 4 016 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 196.00 | | | 985 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368 577.00 | | 5 231 173.00 | 7 368 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 768 182.00 | | 8 645 212.00 | 3 768 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 768 182.00 | 11 700.00 | 8 819 868.00 | 3 768 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 250.00 | 29 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 144 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 615.00 | | 23 555.00 | 122 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205 776.00 | | 5 207 618.00 | 7 205 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 188.00 | 26 967.00 | 11 700.00 | 81 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 953.00 | 7 978.00 | 10 250.00 | 18 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 235.00 | 18 989.00 | 1 450.00 | 62 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 611.00 | | 1 158 611.00 | 1 158 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 577 842.00 | | 8 577 842.00 | 8 577 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
UX Autres créances clients | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
VB T. V. A. | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761 256.00 | 761 256.00 | | 761 256.00 |
VP Divers | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 916.00 | 945 916.00 | | 945 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 490 182.00 | 1 889 310.00 | 8 600 872.00 | 10 490 182.00 |
VW T.V.A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 277.00 | 98 666.00 | 1 158 611.00 | 1 257 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 878 551.00 | | | 1 878 551.00 |
ST Autres comptes | 324 240.00 | | | 324 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 738.00 | | | 224 738.00 |
YT Sous‐traitance | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 661.00 | | | 634 661.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 986 513.00 | | | 2 986 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |