| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 396.00 | 6 604.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 410.00 | 58 839.00 | 50 571.00 | 109 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 136 332.00 | | 7 136 332.00 | 7 136 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 372.00 | 81 188.00 | 7 286 184.00 | 7 367 372.00 |
BN En cours de production de biens | 843 765.00 | | 843 765.00 | 843 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 150.00 | | 577 150.00 | 577 150.00 |
BZ Autres créances | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
CF Disponibilités | 4 371 271.00 | | 4 371 271.00 | 4 371 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 167.00 | | 144 167.00 | 144 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 624.00 | | 6 002 624.00 | 6 002 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 996.00 | 81 188.00 | 13 288 808.00 | 13 369 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 187.00 | 18 953.00 | 21 234.00 | 40 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 194 229.00 | 8 907 731.00 | | 10 194 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 560.00 | 1 286 498.00 | | 1 996 560.00 |
DL TOTAL (I) | 12 410 789.00 | 10 414 229.00 | | 12 410 789.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 995.00 | 1 752 201.00 | | 265 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 346.00 | 123 219.00 | | 227 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 634.00 | 949 752.00 | | 316 634.00 |
EA Autres dettes | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 019.00 | 2 825 188.00 | | 873 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 288 808.00 | 13 239 417.00 | | 13 288 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 995.00 | | | 265 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 123 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 060 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 764.00 | 395 686.00 | | 11 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | 385.00 | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 395 301.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 256.00 | 547 607.00 | | 749 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913 833.00 | 5 766 920.00 | | 6 913 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 274.00 | 4 480 423.00 | | 4 917 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 560.00 | 1 286 498.00 | | 1 996 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640 817.00 | | 5 437 206.00 | 6 640 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 675 137.00 | | 7 205 776.00 | 4 675 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 695 021.00 | 15 630.00 | 7 367 372.00 | 4 695 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 884.00 | | 40 186.00 | 19 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 630.00 | 121 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | 48 767.00 | 11 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 574.00 | | 12 466.00 | 124 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504 940.00 | | 5 375 973.00 | 6 504 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 999.00 | 26 820.00 | 15 630.00 | 69 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | 7 650.00 | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 696.00 | 19 170.00 | 15 630.00 | 58 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 995.00 | 265 995.00 | | 265 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 346.00 | 227 346.00 | | 227 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 650.00 | 186 650.00 | | 186 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 136 332.00 | 7 136 332.00 | | 7 136 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 577 150.00 | 577 150.00 | | 577 150.00 |
VB T. V. A. | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VP Divers | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 167.00 | 144 167.00 | | 144 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 946 925.00 | 7 923 920.00 | 23 005.00 | 7 946 925.00 |
VW T.V.A. | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 019.00 | 873 019.00 | | 873 019.00 |