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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 896.00 | 7 104.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 574.00 | 55 800.00 | 56 774.00 | 112 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 433 351.00 | | 6 433 351.00 | 6 433 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 817.00 | 69 999.00 | 6 570 818.00 | 6 640 817.00 |
BN En cours de production de biens | 628 839.00 | | 628 839.00 | 628 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 294.00 | | 299 294.00 | 299 294.00 |
BZ Autres créances | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CF Disponibilités | 5 532 983.00 | | 5 532 983.00 | 5 532 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 682.00 | | 173 682.00 | 173 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 668 599.00 | | 6 668 599.00 | 6 668 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 416.00 | 69 999.00 | 13 239 417.00 | 13 309 416.00 |
CU Autres participations | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 907 731.00 | | | 8 907 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 498.00 | | | 1 286 498.00 |
DL TOTAL (I) | 10 414 229.00 | | | 10 414 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 201.00 | | | 1 752 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 752.00 | | | 949 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 188.00 | | | 2 825 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 239 417.00 | | | 13 239 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 188.00 | | | 2 825 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 727.00 | 142 344.00 | 2 817 071.00 | 2 674 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 727.00 | 142 344.00 | 2 817 071.00 | 2 674 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 479 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 482 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 686.00 | | | 395 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 686.00 | | | 395 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 301.00 | | | 395 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 607.00 | | | 547 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 919.00 | | | 5 766 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 423.00 | | | 4 480 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 498.00 | | | 1 286 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 196 720.00 | | 6 400 876.00 | 7 196 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 956 780.00 | | 6 504 940.00 | 6 956 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 956 780.00 | | 6 640 816.00 | 6 956 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 578.00 | | 20 995.00 | 103 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 081 839.00 | | 6 379 881.00 | 7 081 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 751.00 | 21 248.00 | | 48 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 448.00 | 21 248.00 | | 37 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 752 201.00 | 1 752 201.00 | | 1 752 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 219.00 | 123 219.00 | | 123 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 472.00 | 240 472.00 | | 240 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 607.00 | 547 607.00 | | 547 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 433 351.00 | 6 433 351.00 | | 6 433 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 299 294.00 | 299 294.00 | | 299 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VP Divers | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 133.00 | 6 940 128.00 | 23 005.00 | 6 963 133.00 |
VW T.V.A. | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 188.00 | 2 825 188.00 | | 2 825 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 188.00 | | | 387 188.00 |
ST Autres comptes | 448 823.00 | | | 448 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 743.00 | | | 288 743.00 |
YT Sous‐traitance | 446 025.00 | | | 446 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YW Taxe professionnelle | -656.00 | | | -656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 835.00 | | | 621 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 409.00 | | | 373 409.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 574 772.00 | | | 1 574 772.00 |