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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 396.00 | 7 604.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 579.00 | 35 052.00 | 56 527.00 | 91 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 305 619.00 | | 7 305 619.00 | 7 305 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 481 001.00 | 48 751.00 | 7 432 250.00 | 7 481 001.00 |
BT Marchandises | 450 360.00 | 57 860.00 | 392 500.00 | 450 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 119.00 | | 729 119.00 | 729 119.00 |
BZ Autres créances | 956 419.00 | | 956 419.00 | 956 419.00 |
CF Disponibilités | 1 012 242.00 | | 1 012 242.00 | 1 012 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 438.00 | | 337 438.00 | 337 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 578.00 | 57 860.00 | 3 427 718.00 | 3 485 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 579.00 | 106 611.00 | 10 859 969.00 | 10 966 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 305 619.00 | | | 7 305 619.00 |
CU Autres participations | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 894 882.00 | | | 894 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 773.00 | | | 1 007 773.00 |
DP Provisions pour risques | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 923.00 | | | 349 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
EA Autres dettes | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 233.00 | | | 581 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 996.00 | | | 1 085 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 437.00 | 248 541.00 | 3 115 978.00 | 2 867 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 437.00 | 248 541.00 | 3 115 978.00 | 2 867 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 905.00 | | | 4 303 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 004.00 | | | 3 395 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 904.00 | | | 908 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 346 409.00 | | 471 470.00 | 7 346 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 566 891.00 | | 7 366 119.00 | 4 566 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 566 891.00 | 13 220.00 | 7 481 000.00 | 4 566 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 220.00 | 103 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 882.00 | | 47 910.00 | 68 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266 224.00 | | 4 666 780.00 | 7 266 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 037.00 | 14 934.00 | 13 220.00 | 47 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 734.00 | 14 934.00 | 13 220.00 | 35 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 914.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 57 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 923.00 | 349 923.00 | | 349 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 305 619.00 | 7 305 619.00 | | 7 305 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 729 119.00 | 729 119.00 | | 729 119.00 |
VB T. V. A. | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 714.00 | 778 714.00 | | 778 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 438.00 | 337 438.00 | | 337 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349 510.00 | 9 328 595.00 | 20 915.00 | 9 349 510.00 |
VW T.V.A. | 165 734.00 | 165 734.00 | | 165 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 323.00 | 774 323.00 | | 774 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 344.00 | | | 441 344.00 |
ST Autres comptes | 449 786.00 | | | 449 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 171.00 | | | 277 171.00 |
YT Sous‐traitance | 365 032.00 | | | 365 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 839.00 | | | 609 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 240.00 | | | 311 240.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 709.00 | | | 1 550 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |