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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 797.00 | 63 309.00 | 2 488.00 | 65 797.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 18 294.00 | 54 119.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 76 639.00 | 3 774.00 | 72 865.00 | 76 639.00 |
AP Constructions | 2 026 960.00 | 987 376.00 | 1 039 584.00 | 2 026 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 181.00 | 67 877.00 | 37 304.00 | 105 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 169.00 | 191 090.00 | 32 079.00 | 223 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 204.00 | 1 331 720.00 | 1 276 483.00 | 2 608 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 016.00 | | 158 016.00 | 158 016.00 |
BT Marchandises | 9 402 615.00 | 755 687.00 | 8 646 928.00 | 9 402 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 002.00 | 264 865.00 | 1 992 137.00 | 2 257 002.00 |
BZ Autres créances | 2 438 516.00 | | 2 438 516.00 | 2 438 516.00 |
CF Disponibilités | 430 016.00 | | 430 016.00 | 430 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 726 406.00 | 1 020 552.00 | 13 705 854.00 | 14 726 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 373 542.00 | 2 352 272.00 | 15 021 270.00 | 17 373 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 750.00 | 3 183 750.00 | | 3 183 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 577.00 | 1 202 577.00 | | 1 202 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
DH Report à nouveau | -3 358 725.00 | -4 754 273.00 | | -3 358 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 020.00 | 1 395 548.00 | | 2 150 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 777.00 | 1 036 756.00 | | 3 186 777.00 |
DP Provisions pour risques | 126 037.00 | 456 027.00 | | 126 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 054.00 | 36 904.00 | | 41 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 091.00 | 492 931.00 | | 167 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 742.00 | 2 050 468.00 | | 1 746 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 462.00 | 400 122.00 | | 377 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 184.00 | 81 048.00 | | 68 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 632.00 | 5 609 940.00 | | 4 289 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 646.00 | 299 411.00 | | 371 646.00 |
EA Autres dettes | 4 777 523.00 | 4 633 524.00 | | 4 777 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 631 189.00 | 13 074 513.00 | | 11 631 189.00 |
ED (V) | 36 213.00 | 70 072.00 | | 36 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 021 270.00 | 14 674 272.00 | | 15 021 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 988 416.00 | 2 191 926.00 | 27 180 341.00 | 24 988 416.00 |
FG Production vendue services | 13 118.00 | 3 958.00 | 17 076.00 | 13 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 001 534.00 | 2 195 884.00 | 27 197 418.00 | 25 001 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 709 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 957 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 876 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 18 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 360 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 723.00 | 64 269.00 | | 134 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 3 354.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 724.00 | 67 622.00 | | 135 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 360.00 | -67 622.00 | | -131 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 351.00 | 80 919.00 | | 212 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 086 976.00 | 21 307 358.00 | | 28 086 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 936 955.00 | 19 911 810.00 | | 25 936 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 020.00 | 1 395 548.00 | | 2 150 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 595.00 | | 31 598.00 | 2 649 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 983.00 | 34 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 989.00 | 2 608 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 2 435 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 196.00 | | 5 015.00 | 133 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 133.00 | | 26 583.00 | 2 410 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 480.00 | 93 987.00 | 40.00 | 1 219 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 226.00 | 4 083.00 | | 59 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 253.00 | 89 904.00 | 39.00 | 1 160 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 931.00 | 6 462.00 | 332 301.00 | 492 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | 54 119.00 | 72 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 615 788.00 | 257 833.00 | 117 934.00 | 615 788.00 |
6T Sur comptes clients | 227 752.00 | 139 247.00 | 102 135.00 | 227 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 954.00 | 397 080.00 | 274 188.00 | 915 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 884.00 | 403 542.00 | 606 489.00 | 1 408 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 592.00 | 471 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 134 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 632.00 | 4 289 632.00 | | 4 289 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 456.00 | 139 456.00 | | 139 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777 523.00 | 3 586 067.00 | 1 191 456.00 | 4 777 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 210.00 | | | 1 847 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 792.00 | | | 409 792.00 |
VB T. V. A. | 597 124.00 | | | 597 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 742.00 | 1 697 742.00 | | 1 697 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 377 462.00 | 377 462.00 | | 377 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 172.00 | | | 186 172.00 |
VP Divers | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 273.00 | | | 1 816 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 432.00 | 4 763 432.00 | | 4 763 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 563 006.00 | 10 371 550.00 | 1 191 456.00 | 11 563 006.00 |