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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 562.00 | 47 098.00 | 11 464.00 | 58 562.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 18 294.00 | 54 119.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 87 139.00 | 26 557.00 | 60 582.00 | 87 139.00 |
AP Constructions | 2 029 665.00 | 1 370 193.00 | 659 472.00 | 2 029 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 482.00 | 89 762.00 | 1 720.00 | 91 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 860.00 | 168 059.00 | 71 801.00 | 239 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 826.00 | 1 719 963.00 | 900 864.00 | 2 620 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 306.00 | | 203 306.00 | 203 306.00 |
BT Marchandises | 7 314 670.00 | 713 339.00 | 6 601 331.00 | 7 314 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 880.00 | 543 096.00 | 2 047 784.00 | 2 590 880.00 |
BZ Autres créances | 2 788 091.00 | | 2 788 091.00 | 2 788 091.00 |
CF Disponibilités | 1 867 077.00 | | 1 867 077.00 | 1 867 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 540.00 | | 503 540.00 | 503 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267 563.00 | 1 256 435.00 | 14 011 126.00 | 15 267 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 989 659.00 | 2 976 398.00 | 15 013 261.00 | 17 989 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 750.00 | 3 183 750.00 | | 3 183 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 577.00 | 1 202 577.00 | | 1 202 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 254.00 | 73 126.00 | | 82 254.00 |
DG Autres réserves | 1 416 178.00 | 1 242 751.00 | | 1 416 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 416.00 | 182 554.00 | | 275 416.00 |
DK Provisions réglementées | 172 732.00 | 18 850.00 | | 172 732.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 907.00 | 5 903 609.00 | | 6 332 907.00 |
DP Provisions pour risques | 1 501 268.00 | 1 274 694.00 | | 1 501 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 510.00 | 60 625.00 | | 44 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 776.00 | 1 335 319.00 | | 1 545 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 499.00 | 1 000 417.00 | | 2 008 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 722.00 | 1 669 193.00 | | 2 775 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 561.00 | 441 105.00 | | 750 561.00 |
EA Autres dettes | 1 388 495.00 | 2 772 656.00 | | 1 388 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 896.00 | 6 083 991.00 | | 7 123 896.00 |
ED (V) | 10 680.00 | 54 033.00 | | 10 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 013 261.00 | 13 376 952.00 | | 15 013 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 491 126.00 | | 21 491 126.00 | 21 491 126.00 |
FG Production vendue services | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 502 517.00 | | 21 502 517.00 | 21 502 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 238 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 279 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 364 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 662 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 766.00 | |
GE Autres charges | | | 155 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 407 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 917.00 | 109 556.00 | | 73 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 917.00 | 109 556.00 | | 73 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 367.00 | 586 044.00 | | 184 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 882.00 | 18 850.00 | | 153 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 249.00 | 604 894.00 | | 338 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 332.00 | -495 338.00 | | -264 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 136.00 | 91 823.00 | | 53 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 338 438.00 | 18 296 672.00 | | 22 338 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 063 022.00 | 18 114 118.00 | | 22 063 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 416.00 | 182 554.00 | | 275 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 009.00 | | 32 494.00 | 2 651 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 675.00 | 2 620 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 675.00 | 2 448 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 725.00 | | 3 250.00 | 127 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 341.00 | | 11 481.00 | 2 499 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 943.00 | | 17 763.00 | 23 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 848.00 | 109 497.00 | 62 675.00 | 1 654 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 468.00 | 4 630.00 | | 42 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 379.00 | 104 867.00 | 62 675.00 | 1 612 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 850.00 | 153 882.00 | | 18 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335 319.00 | 234 340.00 | 23 881.00 | 1 335 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 139 055.00 | | 425 716.00 | 1 139 055.00 |
6T Sur comptes clients | 728 111.00 | | 185 015.00 | 728 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885 460.00 | | 610 731.00 | 1 885 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239 629.00 | 388 222.00 | 634 612.00 | 3 239 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 072.00 | 634 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 722.00 | 2 775 722.00 | | 2 775 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 129.00 | 367 129.00 | | 367 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 548.00 | 229 548.00 | | 229 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 495.00 | 1 388 495.00 | | 1 388 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 030.00 | 1 826 030.00 | | 1 826 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764 849.00 | 764 849.00 | | 764 849.00 |
VB T. V. A. | 200 807.00 | 200 807.00 | | 200 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 500.00 | 38 690.00 | 1 963 810.00 | 2 002 500.00 |
VI Groupe et associés | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VP Divers | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545 851.00 | 2 545 851.00 | | 2 545 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 540.00 | 503 540.00 | | 503 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 924 216.00 | 5 882 511.00 | 41 706.00 | 5 924 216.00 |
VW T.V.A. | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 897.00 | 5 154 087.00 | 1 963 810.00 | 7 117 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |