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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 301.00 | 75 164.00 | 137.00 | 75 301.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 18 294.00 | 54 119.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 87 139.00 | 18 524.00 | 68 615.00 | 87 139.00 |
AP Constructions | 2 092 340.00 | 1 280 188.00 | 812 151.00 | 2 092 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 915.00 | 79 805.00 | 8 110.00 | 87 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 986.00 | 140 155.00 | 41 831.00 | 181 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 137.00 | 1 612 130.00 | 1 015 007.00 | 2 627 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
BT Marchandises | 9 952 098.00 | 796 932.00 | 9 155 166.00 | 9 952 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 906.00 | 659 428.00 | 1 971 478.00 | 2 630 906.00 |
BZ Autres créances | 2 756 960.00 | | 2 756 960.00 | 2 756 960.00 |
CF Disponibilités | 2 155 890.00 | | 2 155 890.00 | 2 155 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 747 280.00 | 1 456 360.00 | 16 290 921.00 | 17 747 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 375 514.00 | 3 068 490.00 | 17 307 024.00 | 20 375 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 750.00 | 3 183 750.00 | | 3 183 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 577.00 | 1 202 577.00 | | 1 202 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 726.00 | 34 127.00 | | 44 726.00 |
DG Autres réserves | 703 157.00 | 626 763.00 | | 703 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 084.00 | 211 998.00 | | 591 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 295.00 | 5 259 215.00 | | 5 725 295.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 370.00 | 94 492.00 | | 1 250 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 486.00 | 63 912.00 | | 60 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 856.00 | 158 404.00 | | 1 310 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245 876.00 | 2 280 882.00 | | 4 245 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 620.00 | 200 616.00 | | 200 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 650.00 | 4 070 435.00 | | 3 014 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 601.00 | 365 751.00 | | 631 601.00 |
EA Autres dettes | 2 150 906.00 | 2 062 000.00 | | 2 150 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 267 793.00 | 9 003 825.00 | | 10 267 793.00 |
ED (V) | 3 080.00 | 30 873.00 | | 3 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 307 024.00 | 14 452 316.00 | | 17 307 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 245 876.00 | 2 280 882.00 | | 4 245 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 221 398.00 | 1 708 304.00 | 21 929 702.00 | 20 221 398.00 |
FG Production vendue services | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 232 117.00 | 1 708 304.00 | 21 940 421.00 | 20 232 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 911 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 362 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 026 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 603 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 619.00 | 895 891.00 | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 792.00 | 895 891.00 | | 24 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413 584.00 | 1 623 839.00 | | 1 413 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 715.00 | 1 623 839.00 | | 1 414 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389 923.00 | -727 949.00 | | -1 389 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 665.00 | 47 719.00 | | 301 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 149 498.00 | 20 778 202.00 | | 23 149 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 558 414.00 | 20 566 204.00 | | 22 558 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 084.00 | 211 998.00 | | 591 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 510.00 | | 30 203.00 | 2 613 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 957.00 | 30 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 576.00 | 2 627 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 2 449 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 325.00 | | 28 674.00 | 2 422 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 470.00 | | 1 529.00 | 43 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 689.00 | 99 636.00 | 489.00 | 1 494 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 154.00 | 6 011.00 | | 69 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 535.00 | 93 625.00 | 489.00 | 1 425 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 404.00 | 1 252 543.00 | 100 091.00 | 158 404.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 779 979.00 | 796 932.00 | 779 979.00 | 779 979.00 |
6T Sur comptes clients | 234 882.00 | 591 080.00 | 166 534.00 | 234 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 155.00 | 1 388 012.00 | 946 513.00 | 1 033 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 559.00 | 2 640 555.00 | 1 046 604.00 | 1 191 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390 185.00 | 952 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 097.00 | 94 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 650.00 | 3 014 650.00 | | 3 014 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 399.00 | 170 399.00 | | 170 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 662.00 | 241 662.00 | | 241 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150 906.00 | 2 150 906.00 | | 2 150 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 061.00 | 1 613 061.00 | | 1 613 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017 845.00 | 1 017 845.00 | | 1 017 845.00 |
VB T. V. A. | 497 747.00 | 497 747.00 | | 497 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245 876.00 | 4 245 876.00 | | 4 245 876.00 |
VI Groupe et associés | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 713.00 | 2 255 713.00 | | 2 255 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503 928.00 | 5 473 885.00 | 30 043.00 | 5 503 928.00 |
VW T.V.A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 793.00 | 10 267 793.00 | | 10 267 793.00 |