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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 312.00 | 42 468.00 | 12 844.00 | 55 312.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 18 294.00 | 54 119.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 87 139.00 | 22 541.00 | 64 599.00 | 87 139.00 |
AP Constructions | 2 092 340.00 | 1 356 554.00 | 735 786.00 | 2 092 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 482.00 | 85 683.00 | 5 800.00 | 91 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 379.00 | 147 602.00 | 80 777.00 | 228 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 009.00 | 1 673 141.00 | 977 867.00 | 2 651 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 098.00 | | 153 098.00 | 153 098.00 |
BT Marchandises | 8 678 897.00 | 1 139 055.00 | 7 539 842.00 | 8 678 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 907.00 | 728 111.00 | 2 151 796.00 | 2 879 907.00 |
BZ Autres créances | 1 896 999.00 | | 1 896 999.00 | 1 896 999.00 |
CF Disponibilités | 580 555.00 | | 580 555.00 | 580 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 266 251.00 | 1 867 166.00 | 12 399 085.00 | 14 266 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 259.00 | 3 540 307.00 | 13 376 952.00 | 16 917 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 750.00 | 3 183 750.00 | | 3 183 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 577.00 | 1 202 577.00 | | 1 202 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 126.00 | 44 726.00 | | 73 126.00 |
DG Autres réserves | 1 242 751.00 | 703 157.00 | | 1 242 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 554.00 | 567 994.00 | | 182 554.00 |
DK Provisions réglementées | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 609.00 | 5 702 205.00 | | 5 903 609.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 694.00 | 1 250 370.00 | | 1 274 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 625.00 | 60 486.00 | | 60 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 335 319.00 | 1 310 856.00 | | 1 335 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 417.00 | 4 245 876.00 | | 1 000 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 193.00 | 3 031 799.00 | | 1 669 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 105.00 | 640 401.00 | | 441 105.00 |
EA Autres dettes | 2 772 656.00 | 2 150 906.00 | | 2 772 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 083 991.00 | 10 293 742.00 | | 6 083 991.00 |
ED (V) | 54 033.00 | 3 080.00 | | 54 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 952.00 | 17 309 882.00 | | 13 376 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 620.00 | | | 200 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 614 112.00 | | 17 614 112.00 | 17 614 112.00 |
FG Production vendue services | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 621 758.00 | | 17 621 758.00 | 17 621 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 030 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 327 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 025 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 344 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 556.00 | 23 172.00 | | 109 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 556.00 | 24 792.00 | | 109 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 044.00 | 1 413 584.00 | | 586 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 894.00 | 1 414 715.00 | | 604 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 338.00 | -1 389 923.00 | | -495 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 823.00 | 291 965.00 | | 91 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 296 672.00 | 23 149 498.00 | | 18 296 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 114 118.00 | 22 581 504.00 | | 18 114 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 554.00 | 567 994.00 | | 182 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 137.00 | | 76 909.00 | 2 627 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 23 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 037.00 | 2 651 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 946.00 | 127 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 041.00 | 2 499 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 715.00 | | 14 957.00 | 147 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 379.00 | | 58 002.00 | 2 449 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 043.00 | | 3 950.00 | 30 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 836.00 | 103 999.00 | 42 987.00 | 1 593 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 164.00 | 2 250.00 | 34 946.00 | 75 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 672.00 | 101 749.00 | 8 041.00 | 1 518 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 850.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 310 856.00 | 610 139.00 | 585 676.00 | 1 310 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 796 932.00 | 342 123.00 | | 796 932.00 |
6T Sur comptes clients | 659 428.00 | 124 173.00 | 55 490.00 | 659 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 654.00 | 466 296.00 | 55 490.00 | 1 474 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785 509.00 | 1 095 285.00 | 641 166.00 | 2 785 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076 435.00 | 640 069.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 193.00 | 1 669 193.00 | | 1 669 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 769.00 | 270 769.00 | | 270 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 689.00 | 142 689.00 | | 142 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772 656.00 | 2 772 656.00 | | 2 772 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 061.00 | 1 993 061.00 | | 1 993 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886 846.00 | 886 846.00 | | 886 846.00 |
VB T. V. A. | 991 975.00 | 991 975.00 | | 991 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 792.00 | 186 792.00 | | 186 792.00 |
VP Divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 069.00 | 624 069.00 | | 624 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 877 644.00 | 4 853 701.00 | 23 943.00 | 4 877 644.00 |
VW T.V.A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 083 574.00 | 6 083 574.00 | | 6 083 574.00 |