| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 195.00 | 48 788.00 | 21 408.00 | 70 195.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 18 294.00 | 54 119.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 85 039.00 | 7 030.00 | 78 009.00 | 85 039.00 |
AP Constructions | 2 050 260.00 | 1 058 089.00 | 992 171.00 | 2 050 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 181.00 | 76 598.00 | 28 582.00 | 105 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 809.00 | 121 548.00 | 32 260.00 | 153 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 657.00 | 1 330 348.00 | 1 270 309.00 | 2 600 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 763.00 | | 147 763.00 | 147 763.00 |
BT Marchandises | 8 601 649.00 | 654 212.00 | 7 947 438.00 | 8 601 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 856.00 | | 296 856.00 | 296 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 986.00 | 399 442.00 | 1 624 544.00 | 2 023 986.00 |
BZ Autres créances | 1 601 450.00 | | 1 601 450.00 | 1 601 450.00 |
CF Disponibilités | 328 968.00 | | 328 968.00 | 328 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 898.00 | | 387 898.00 | 387 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 388 570.00 | 1 053 653.00 | 12 334 916.00 | 13 388 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 093 551.00 | 2 384 001.00 | 13 709 550.00 | 16 093 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 750.00 | 3 183 750.00 | | 3 183 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 577.00 | 1 202 577.00 | | 1 202 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 704.00 | -3 358 725.00 | | -1 208 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 833.00 | 2 150 020.00 | | 1 244 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 609.00 | 3 186 777.00 | | 4 431 609.00 |
DP Provisions pour risques | 191 429.00 | 126 037.00 | | 191 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 815.00 | 41 054.00 | | 46 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 244.00 | 167 091.00 | | 238 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 756.00 | 1 746 742.00 | | 1 053 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 940.00 | 377 462.00 | | 168 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 313.00 | 68 184.00 | | 46 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 622.00 | 4 289 632.00 | | 4 105 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 516.00 | 371 646.00 | | 622 516.00 |
EA Autres dettes | 3 037 555.00 | 4 777 523.00 | | 3 037 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 034 702.00 | 11 631 189.00 | | 9 034 702.00 |
ED (V) | 4 995.00 | 36 213.00 | | 4 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 709 550.00 | 15 021 270.00 | | 13 709 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 565 002.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 580 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 922 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 913 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 813 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 026 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 797.00 | 134 723.00 | | 48 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 797.00 | 135 724.00 | | 48 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 797.00 | -131 360.00 | | -48 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 986.00 | 212 351.00 | | 532 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 202 545.00 | 28 086 976.00 | | 23 202 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 957 713.00 | 25 936 955.00 | | 21 957 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 833.00 | 2 150 020.00 | | 1 244 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 204.00 | | 2 284 741.00 | 2 608 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 762.00 | 2 288 526.00 | 2 600 657.00 | 3 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 251.00 | 142 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 267 275.00 | 2 394 288.00 | 3 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 210.00 | | 25 649.00 | 138 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 710.00 | | 2 229 616.00 | 2 435 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 283.00 | | 29 477.00 | 34 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 426.00 | 99 033.00 | 100 405.00 | 1 313 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 309.00 | 6 730.00 | 21 251.00 | 63 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 117.00 | 92 303.00 | 79 154.00 | 1 250 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 091.00 | 110 086.00 | 38 932.00 | 167 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 755 687.00 | 170 259.00 | 271 735.00 | 755 687.00 |
6T Sur comptes clients | 264 865.00 | 162 756.00 | 28 179.00 | 264 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 846.00 | 333 016.00 | 299 914.00 | 1 038 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 937.00 | 443 101.00 | 338 847.00 | 1 205 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 777.00 | 299 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 325.00 | 38 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 622.00 | 4 105 622.00 | | 4 105 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 177.00 | 156 177.00 | | 156 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 989.00 | 271 989.00 | | 271 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037 555.00 | 2 407 527.00 | 630 028.00 | 3 037 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 264.00 | | | 1 476 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 722.00 | | | 547 722.00 |
VB T. V. A. | 402 838.00 | | | 402 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 756.00 | 1 004 756.00 | | 1 004 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |
VP Divers | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 056.00 | | | 1 169 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 898.00 | | | 387 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 094.00 | 4 077 094.00 | | 4 077 094.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 988 388.00 | 8 358 360.00 | 630 028.00 | 8 988 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |