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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 301.00 | 58 902.00 | 16 399.00 | 75 301.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 18 294.00 | 54 119.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 85 039.00 | 10 837.00 | 74 203.00 | 85 039.00 |
AP Constructions | 2 090 260.00 | 1 129 769.00 | 960 491.00 | 2 090 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 497.00 | 64 688.00 | 21 809.00 | 86 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 255.00 | 122 695.00 | 29 560.00 | 152 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 412.00 | 1 405 185.00 | 1 216 227.00 | 2 621 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 146.00 | | 202 146.00 | 202 146.00 |
BT Marchandises | 9 784 422.00 | 622 818.00 | 9 161 604.00 | 9 784 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 243.00 | | 322 243.00 | 322 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 066.00 | 372 660.00 | 1 983 406.00 | 2 356 066.00 |
BZ Autres créances | 2 255 850.00 | | 2 255 850.00 | 2 255 850.00 |
CF Disponibilités | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813 497.00 | | 1 813 497.00 | 1 813 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 824 386.00 | 995 479.00 | 15 828 908.00 | 16 824 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 786.00 | | 129 786.00 | 129 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 575 584.00 | 2 400 663.00 | 17 174 921.00 | 19 575 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 750.00 | 3 183 750.00 | | 3 183 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 577.00 | 1 202 577.00 | | 1 202 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 346.00 | 1 540.00 | | 3 346.00 |
DG Autres réserves | 41 936.00 | 7 614.00 | | 41 936.00 |
DH Report à nouveau | | -1 208 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 607.00 | 1 244 833.00 | | 615 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 216.00 | 4 431 609.00 | | 5 047 216.00 |
DP Provisions pour risques | 296 890.00 | 191 429.00 | | 296 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 039.00 | 46 815.00 | | 55 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 929.00 | 238 244.00 | | 351 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206 140.00 | 1 053 756.00 | | 3 206 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 404.00 | 168 940.00 | | 421 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 157.00 | 46 313.00 | | 23 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 771.00 | 4 105 622.00 | | 5 260 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 828.00 | 622 516.00 | | 296 828.00 |
EA Autres dettes | 2 566 849.00 | 3 037 555.00 | | 2 566 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 775 149.00 | 9 034 702.00 | | 11 775 149.00 |
ED (V) | 626.00 | 4 995.00 | | 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 174 921.00 | 13 709 550.00 | | 17 174 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 157 140.00 | 1 004 756.00 | | 3 157 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 167 173.00 | 1 283 798.00 | 19 450 971.00 | 18 167 173.00 |
FG Production vendue services | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 187 181.00 | 1 283 798.00 | 19 470 979.00 | 18 187 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 778 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 049 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 224.00 | |
GE Autres charges | | | 27 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 295 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 213.00 | 48 797.00 | | 508 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 213.00 | 48 797.00 | | 508 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 213.00 | -48 797.00 | | -508 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 679.00 | 532 986.00 | | 327 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 170 377.00 | 23 202 545.00 | | 20 170 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 554 770.00 | 21 957 713.00 | | 19 554 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 607.00 | 1 244 833.00 | | 615 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 657.00 | | 53 363.00 | 2 600 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 114.00 | 59 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 608.00 | 2 621 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 494.00 | 2 414 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 608.00 | | 5 106.00 | 142 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 288.00 | | 48 257.00 | 2 394 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 054.00 | 103 331.00 | 28 494.00 | 1 312 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 788.00 | 10 114.00 | | 48 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 266.00 | 93 217.00 | 28 495.00 | 1 263 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 244.00 | 238 010.00 | 124 325.00 | 238 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 212.00 | 130 340.00 | 161 733.00 | 654 212.00 |
6T Sur comptes clients | 399 442.00 | 68 436.00 | 95 218.00 | 399 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 947.00 | 198 776.00 | 256 951.00 | 1 071 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 192.00 | 436 786.00 | 381 276.00 | 1 310 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 999.00 | 276 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 786.00 | 104 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 771.00 | 5 260 771.00 | | 5 260 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 839.00 | 142 839.00 | | 142 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566 849.00 | 2 566 849.00 | | 2 566 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 158.00 | 1 885 158.00 | | 1 885 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 909.00 | 470 909.00 | | 470 909.00 |
VB T. V. A. | 467 268.00 | 467 268.00 | | 467 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157 140.00 | 3 157 140.00 | | 3 157 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 421 404.00 | 421 404.00 | | 421 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 830.00 | 255 830.00 | | 255 830.00 |
VP Divers | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 387.00 | 1 504 387.00 | | 1 504 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813 497.00 | 1 813 497.00 | | 1 813 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485 059.00 | 6 485 060.00 | | 6 485 059.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 751 993.00 | 11 751 993.00 | | 11 751 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |