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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 301.00 | 69 154.00 | 6 148.00 | 75 301.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 18 294.00 | 54 119.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 85 039.00 | 14 643.00 | 70 396.00 | 85 039.00 |
AP Constructions | 2 092 340.00 | 1 204 979.00 | 887 361.00 | 2 092 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 915.00 | 73 432.00 | 14 482.00 | 87 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 031.00 | 132 481.00 | 24 550.00 | 157 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 510.00 | 1 512 983.00 | 1 100 527.00 | 2 613 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 945.00 | | 228 945.00 | 228 945.00 |
BT Marchandises | 8 756 490.00 | 779 979.00 | 7 976 511.00 | 8 756 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 675.00 | 234 882.00 | 2 127 793.00 | 2 362 675.00 |
BZ Autres créances | 2 817 106.00 | | 2 817 106.00 | 2 817 106.00 |
CF Disponibilités | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 272 159.00 | 1 014 861.00 | 13 257 297.00 | 14 272 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 980 161.00 | 2 527 844.00 | 14 452 316.00 | 16 980 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 750.00 | 3 183 750.00 | | 3 183 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 577.00 | 1 202 577.00 | | 1 202 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 127.00 | 3 346.00 | | 34 127.00 |
DG Autres réserves | 626 763.00 | 41 936.00 | | 626 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 998.00 | 615 607.00 | | 211 998.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 215.00 | 5 047 216.00 | | 5 259 215.00 |
DP Provisions pour risques | 94 492.00 | 296 890.00 | | 94 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 912.00 | 55 039.00 | | 63 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 404.00 | 351 929.00 | | 158 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 882.00 | 3 206 140.00 | | 2 280 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 616.00 | 421 404.00 | | 200 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 435.00 | 5 260 771.00 | | 4 070 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 751.00 | 296 828.00 | | 365 751.00 |
EA Autres dettes | 2 062 000.00 | 2 566 849.00 | | 2 062 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 003 825.00 | 11 775 149.00 | | 9 003 825.00 |
ED (V) | 30 873.00 | 626.00 | | 30 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 452 316.00 | 17 174 921.00 | | 14 452 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280 882.00 | 3 157 140.00 | | 2 280 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 158 240.00 | 1 368 370.00 | 18 526 610.00 | 17 158 240.00 |
FG Production vendue services | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 171 194.00 | 1 368 370.00 | 18 539 564.00 | 17 171 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 589 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 703 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 653 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 618 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 891.00 | | | 895 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 891.00 | | | 895 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623 839.00 | 508 213.00 | | 1 623 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623 839.00 | 508 213.00 | | 1 623 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727 949.00 | -508 213.00 | | -727 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 719.00 | 327 679.00 | | 47 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 778 202.00 | 20 170 377.00 | | 20 778 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 566 204.00 | 19 554 770.00 | | 20 566 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 998.00 | 615 607.00 | | 211 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 412.00 | | 31 751.00 | 2 621 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 653.00 | 43 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 653.00 | 2 613 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 052.00 | | 8 273.00 | 2 414 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 646.00 | | 23 478.00 | 59 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 891.00 | 107 794.00 | | 1 386 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 902.00 | 10 252.00 | | 58 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 989.00 | 97 542.00 | | 1 327 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 929.00 | 103 365.00 | 296 890.00 | 351 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 622 818.00 | 779 979.00 | 622 818.00 | 622 818.00 |
6T Sur comptes clients | 372 660.00 | 234 882.00 | 372 660.00 | 372 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 773.00 | 1 014 861.00 | 995 479.00 | 1 013 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 702.00 | 1 118 226.00 | 1 292 369.00 | 1 365 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023 734.00 | 1 023 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 492.00 | 129 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 435.00 | 4 070 435.00 | | 4 070 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 306.00 | 171 306.00 | | 171 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 533.00 | 1 978 533.00 | | 1 978 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 142.00 | 384 142.00 | | 384 142.00 |
VB T. V. A. | 552 558.00 | 552 558.00 | | 552 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280 882.00 | 2 280 882.00 | | 2 280 882.00 |
VI Groupe et associés | 200 616.00 | 200 616.00 | | 200 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 081.00 | 309 081.00 | | 309 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955 151.00 | 1 955 151.00 | | 1 955 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 397.00 | 5 250 396.00 | | 5 250 397.00 |
VW T.V.A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 003 825.00 | 9 003 825.00 | | 9 003 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |