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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 764.00 | 176 436.00 | 31 328.00 | 207 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 315.00 | 315 429.00 | 26 886.00 | 342 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BF Prêts | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 414.00 | 502 982.00 | 117 432.00 | 620 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CF Disponibilités | 224 466.00 | | 224 466.00 | 224 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 868.00 | 12 191.00 | 446 677.00 | 458 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 282.00 | 515 173.00 | 564 109.00 | 1 079 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
DH Report à nouveau | 21 907.00 | 6 070.00 | | 21 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 676.00 | 15 837.00 | | 73 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DL TOTAL (I) | 327 149.00 | 246 607.00 | | 327 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 769.00 | 51 825.00 | | 31 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 197.00 | 1 376.00 | | 30 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 873.00 | 126 370.00 | | 138 873.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 8 639.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 959.00 | 223 767.00 | | 236 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 109.00 | 470 374.00 | | 564 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 308.00 | | 27 426.00 | 601 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 505.00 | 58 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 620 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 550 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 297.00 | | 220.00 | 11 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 634.00 | | 21 260.00 | 532 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 376.00 | | 5 945.00 | 57 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 348.00 | 26 449.00 | 3 815.00 | 480 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | 220.00 | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 451.00 | 26 229.00 | 3 815.00 | 469 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 669.00 | 8 542.00 | 2 020.00 | 5 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | 8 542.00 | 2 020.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669.00 | 8 542.00 | 2 020.00 | 5 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 542.00 | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
UP Prêts | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
UX Autres créances clients | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 769.00 | 23 362.00 | 8 407.00 | 31 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 995.00 | 157 499.00 | 56 496.00 | 213 995.00 |
VW T.V.A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 763.00 | 198 356.00 | 8 407.00 | 206 763.00 |