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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | 7 461.00 | 474.00 | 7 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 504.00 | 124 775.00 | 36 729.00 | 161 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 181.00 | 470 893.00 | 170 288.00 | 641 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 546.00 | 603 129.00 | 278 417.00 | 881 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BZ Autres créances | 214 724.00 | | 214 724.00 | 214 724.00 |
CF Disponibilités | 550 732.00 | | 550 732.00 | 550 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 582.00 | | 868 582.00 | 868 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 128.00 | 603 129.00 | 1 146 999.00 | 1 750 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
DH Report à nouveau | 206 347.00 | 137 133.00 | | 206 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 573.00 | 129 213.00 | | 65 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 256.00 | 2 367.00 | | 15 256.00 |
DL TOTAL (I) | 511 876.00 | 493 414.00 | | 511 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 826.00 | 171 749.00 | | 329 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 224.00 | 12 060.00 | | 18 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 905.00 | 61 581.00 | | 65 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 342.00 | 179 991.00 | | 178 342.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 568.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 123.00 | 425 948.00 | | 635 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 999.00 | 919 362.00 | | 1 146 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 417.00 | 296 177.00 | | 511 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 087.00 | | 62 923.00 | 827 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 463.00 | 881 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 374.00 | 8 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 802 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 460.00 | | 250.00 | 14 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 343.00 | | 53 431.00 | 751 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 284.00 | | 9 242.00 | 61 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 402.00 | 71 191.00 | 8 463.00 | 540 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | 462.00 | 6 374.00 | 13 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 028.00 | 70 729.00 | 2 089.00 | 527 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
UX Autres créances clients | 200 721.00 | 200 721.00 | | 200 721.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 826.00 | 64 344.00 | 105 482.00 | 169 826.00 |
VI Groupe et associés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 679.00 | 219 677.00 | 69 001.00 | 288 679.00 |
VW T.V.A. | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 899.00 | 511 417.00 | 105 482.00 | 616 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |