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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | 13 373.00 | 686.00 | 14 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 081.00 | 119 421.00 | 2 660.00 | 122 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 261.00 | 407 607.00 | 221 655.00 | 629 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 087.00 | 540 402.00 | 286 685.00 | 827 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 271.00 | 9 344.00 | 154 927.00 | 164 271.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CF Disponibilités | 359 651.00 | | 359 651.00 | 359 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 021.00 | 9 344.00 | 632 677.00 | 642 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 107.00 | 549 746.00 | 919 362.00 | 1 469 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
DH Report à nouveau | 137 133.00 | 61 016.00 | | 137 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 213.00 | 84 118.00 | | 129 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 367.00 | 3 867.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 493 414.00 | 373 700.00 | | 493 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 749.00 | 55 953.00 | | 171 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 060.00 | 24 398.00 | | 12 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | 41 065.00 | | 61 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 991.00 | 172 258.00 | | 179 991.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 5 084.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 948.00 | 298 758.00 | | 425 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 362.00 | 672 458.00 | | 919 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 177.00 | 240 289.00 | | 296 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 991 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 991 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | 2 500.00 | | -714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 389.00 | 16 527.00 | | 17 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 911.00 | 9 714.00 | | 30 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 657.00 | 1 910 420.00 | | 2 055 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 444.00 | 1 826 302.00 | | 1 926 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 213.00 | 84 118.00 | | 129 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 443.00 | | 205 403.00 | 715 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 61 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 760.00 | 827 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 710.00 | 751 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | 500.00 | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 754.00 | | 196 298.00 | 641 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 730.00 | | 8 604.00 | 59 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 633.00 | 58 265.00 | 83 496.00 | 565 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 531.00 | 842.00 | | 12 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 101.00 | 57 423.00 | 83 496.00 | 553 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 298.00 | 5 878.00 | 10 832.00 | 14 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 298.00 | 5 878.00 | 10 832.00 | 14 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 298.00 | 5 878.00 | 10 832.00 | 14 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 878.00 | 10 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
UX Autres créances clients | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 749.00 | 54 037.00 | 117 712.00 | 171 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 345.00 | 193 585.00 | 59 760.00 | 253 345.00 |
VW T.V.A. | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 889.00 | 296 177.00 | 117 712.00 | 413 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |