| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 560.00 | 12 531.00 | 1 028.00 | 13 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 081.00 | 118 049.00 | 4 032.00 | 122 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 673.00 | 435 052.00 | 84 621.00 | 519 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 444.00 | 565 633.00 | 149 812.00 | 715 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 464.00 | 14 298.00 | 205 166.00 | 219 464.00 |
CF Disponibilités | 224 970.00 | | 224 970.00 | 224 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 945.00 | 14 298.00 | 522 647.00 | 536 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 389.00 | 579 930.00 | 672 458.00 | 1 252 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
DH Report à nouveau | 61 016.00 | 42 583.00 | | 61 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 118.00 | 71 433.00 | | 84 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 867.00 | 5 367.00 | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 373 700.00 | 344 082.00 | | 373 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 953.00 | 67 114.00 | | 55 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 828.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 398.00 | 21 538.00 | | 24 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 70 132.00 | | 41 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 258.00 | 200 610.00 | | 172 258.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 5 885.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 758.00 | 382 107.00 | | 298 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 458.00 | 726 189.00 | | 672 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 289.00 | 319 759.00 | | 240 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 872 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 476.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 476.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 476.00 | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 527.00 | 18 097.00 | | 16 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 7 629.00 | | 9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 420.00 | 1 876 721.00 | | 1 910 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 302.00 | 1 805 288.00 | | 1 826 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 118.00 | 71 433.00 | | 84 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 734.00 | | 23 421.00 | 693 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 59 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 715 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 641 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 683.00 | | 23 421.00 | 619 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 902.00 | 31 080.00 | 1 350.00 | 535 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 717.00 | 814.00 | | 11 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 185.00 | 30 266.00 | 1 350.00 | 524 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 498.00 | 2 800.00 | | 11 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 498.00 | 2 800.00 | | 11 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 498.00 | 2 800.00 | | 11 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
UX Autres créances clients | 146 639.00 | 146 639.00 | | 146 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 953.00 | 21 881.00 | 34 072.00 | 55 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 514.00 | 228 308.00 | 58 205.00 | 286 514.00 |
VW T.V.A. | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 361.00 | 240 289.00 | 34 072.00 | 274 361.00 |