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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 7 785.00 | 650.00 | 8 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 884.00 | 138 408.00 | 52 475.00 | 190 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 971.00 | 572 411.00 | 333 560.00 | 905 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 804.00 | 718 604.00 | 464 200.00 | 1 182 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | 848.00 | 11 193.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 567 589.00 | | 567 589.00 | 567 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 363.00 | 848.00 | 877 515.00 | 878 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 167.00 | 719 452.00 | 1 341 715.00 | 2 061 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
DH Report à nouveau | 251 920.00 | 206 347.00 | | 251 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 832.00 | 65 573.00 | | 69 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 129.00 | 15 256.00 | | 11 129.00 |
DL TOTAL (I) | 557 582.00 | 511 876.00 | | 557 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 150.00 | 329 826.00 | | 455 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 42 200.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 904.00 | 18 224.00 | | 21 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 831.00 | 65 905.00 | | 73 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 906.00 | 178 342.00 | | 197 906.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 626.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 133.00 | 635 123.00 | | 784 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 715.00 | 1 146 999.00 | | 1 341 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 158.00 | 511 417.00 | | 434 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 350 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 127.00 | 3 411.00 | | 4 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | 6 640.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | 6 640.00 | | 4 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 593.00 | 15 084.00 | | 16 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 730.00 | 18 925.00 | | 20 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 063.00 | 1 887 214.00 | | 2 393 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 231.00 | 1 821 641.00 | | 2 323 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 832.00 | 65 573.00 | | 69 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 546.00 | | 309 598.00 | 881 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 77 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 340.00 | 1 182 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 1 096 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | 500.00 | 8 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 685.00 | | 299 910.00 | 802 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 526.00 | | 9 188.00 | 70 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 129.00 | 121 216.00 | 5 740.00 | 603 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 324.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 668.00 | 120 891.00 | 5 740.00 | 595 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
UX Autres créances clients | 186 885.00 | 186 885.00 | | 186 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 150.00 | 127 079.00 | 321 917.00 | 455 150.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 034.00 | | | 233 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 917.00 | 205 327.00 | 75 590.00 | 280 917.00 |
VW T.V.A. | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 229.00 | 434 158.00 | 321 917.00 | 762 229.00 |