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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | 8 258.00 | 687.00 | 8 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 293.00 | 154 558.00 | 50 735.00 | 205 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 951.00 | 676 515.00 | 261 437.00 | 937 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 765.00 | 839 331.00 | 391 433.00 | 1 230 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 722.00 | 11 937.00 | 249 784.00 | 261 722.00 |
BZ Autres créances | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CF Disponibilités | 443 832.00 | | 443 832.00 | 443 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 231.00 | 11 937.00 | 862 293.00 | 874 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 995.00 | 851 269.00 | 1 253 727.00 | 2 104 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
DH Report à nouveau | 281 752.00 | 251 920.00 | | 281 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 499.00 | 69 832.00 | | 51 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 869.00 | 11 129.00 | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 565 820.00 | 557 582.00 | | 565 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 668.00 | 455 150.00 | | 339 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 626.00 | 21 904.00 | | 14 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 792.00 | 73 831.00 | | 83 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 715.00 | 197 906.00 | | 214 715.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 342.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 906.00 | 784 133.00 | | 687 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 727.00 | 1 341 715.00 | | 1 253 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 551.00 | 434 158.00 | | 449 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 804.00 | | 67 064.00 | 1 182 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 885.00 | 78 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 104.00 | 1 230 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | 1 143 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 836.00 | | 510.00 | 8 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 854.00 | | 48 610.00 | 1 096 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 114.00 | | 17 945.00 | 77 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 604.00 | 122 946.00 | 2 219.00 | 718 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | 473.00 | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 819.00 | 122 473.00 | 2 219.00 | 710 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | 11 937.00 | 848.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | 11 937.00 | 848.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | 11 937.00 | 848.00 | 848.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 937.00 | 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
UX Autres créances clients | 247 397.00 | 247 397.00 | | 247 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 668.00 | 115 939.00 | 223 729.00 | 339 668.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 545.00 | 326 725.00 | 53 820.00 | 380 545.00 |
VW T.V.A. | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 280.00 | 449 551.00 | 223 729.00 | 673 280.00 |