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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 560.00 | 11 717.00 | 1 843.00 | 13 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 111.00 | 116 495.00 | 2 617.00 | 119 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 572.00 | 407 690.00 | 92 882.00 | 500 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 734.00 | 535 902.00 | 157 832.00 | 693 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 481.00 | 11 498.00 | 88 983.00 | 100 481.00 |
BZ Autres créances | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CF Disponibilités | 327 621.00 | | 327 621.00 | 327 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 855.00 | 11 498.00 | 568 357.00 | 579 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 589.00 | 547 400.00 | 726 189.00 | 1 273 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
DH Report à nouveau | 42 583.00 | 21 907.00 | | 42 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 433.00 | 73 676.00 | | 71 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 367.00 | 6 867.00 | | 5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 344 082.00 | 327 149.00 | | 344 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 114.00 | 31 769.00 | | 67 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 538.00 | 30 197.00 | | 21 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 132.00 | 33 556.00 | | 70 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 610.00 | 138 873.00 | | 200 610.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 2 565.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 107.00 | 236 959.00 | | 382 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 189.00 | 564 109.00 | | 726 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 759.00 | 198 355.00 | | 319 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 413.00 | | 169 924.00 | 620 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 022.00 | 60 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 653.00 | 7 951.00 | 693 733.00 | 88 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 653.00 | 1 929.00 | 619 683.00 | 88 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 517.00 | | 2 443.00 | 11 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 079.00 | | 160 185.00 | 550 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 817.00 | | 7 296.00 | 58 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 982.00 | 96 430.00 | 63 509.00 | 502 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | 600.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 865.00 | 95 829.00 | 63 509.00 | 491 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 191.00 | 3 899.00 | 4 592.00 | 12 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 191.00 | 3 899.00 | 4 592.00 | 12 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 191.00 | 3 899.00 | 4 592.00 | 12 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 899.00 | 4 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
UX Autres créances clients | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 114.00 | 26 305.00 | 40 810.00 | 67 114.00 |
VI Groupe et associés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 125.00 | 173 558.00 | 58 566.00 | 232 125.00 |
VW T.V.A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 569.00 | 319 759.00 | 40 810.00 | 360 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |