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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 007.00 | 357 430.00 | 7 577.00 | 365 007.00 |
AP Constructions | 86 142.00 | 26 180.00 | 59 962.00 | 86 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 421.00 | 213 865.00 | 70 557.00 | 284 421.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 951.00 | 597 475.00 | 158 476.00 | 755 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 660.00 | | 3 160 660.00 | 3 160 660.00 |
BZ Autres créances | 546 943.00 | | 546 943.00 | 546 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 568 913.00 | | 2 568 913.00 | 2 568 913.00 |
CF Disponibilités | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 944.00 | | 6 444 944.00 | 6 444 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 895.00 | 597 475.00 | 6 603 420.00 | 7 200 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 000.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 095.00 | 1 468 157.00 | | 1 733 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 789.00 | 2 264 938.00 | | 2 699 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 896.00 | 3 810 107.00 | | 4 509 896.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 331.00 | 149 952.00 | | 110 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 730.00 | 1 701 128.00 | | 1 780 730.00 |
EA Autres dettes | 172 398.00 | 274 188.00 | | 172 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 458.00 | 2 125 269.00 | | 2 063 458.00 |
ED (V) | 66.00 | | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 420.00 | 5 935 376.00 | | 6 603 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 236 163.00 | 442 801.00 | 7 678 964.00 | 7 236 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 163.00 | 442 801.00 | 7 678 964.00 | 7 236 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 45.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -45.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 596.00 | 457 817.00 | | 582 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 684 612.00 | 6 635 446.00 | | 7 684 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 823.00 | 4 370 508.00 | | 4 984 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 789.00 | 2 264 938.00 | | 2 699 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 954.00 | | 96 495.00 | 697 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 496.00 | 755 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 633.00 | 365 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 862.00 | 370 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 494.00 | | 17 147.00 | 375 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 479.00 | | 70 948.00 | 310 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980.00 | | 8 400.00 | 11 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 756.00 | 81 696.00 | 37 975.00 | 553 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 593.00 | 43 470.00 | 27 633.00 | 341 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 162.00 | 38 226.00 | 10 342.00 | 212 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 679.00 | 663 679.00 | | 663 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 089.00 | 487 089.00 | | 487 089.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 660.00 | | | 3 160 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 544 981.00 | | | 544 981.00 |
VI Groupe et associés | 172 398.00 | 172 398.00 | | 172 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 489.00 | 3 394 699.00 | 373 789.00 | 3 768 489.00 |
VW T.V.A. | 609 493.00 | 609 493.00 | | 609 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 458.00 | 2 063 458.00 | | 2 063 458.00 |