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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 565.00 | 184 830.00 | 1 735.00 | 186 565.00 |
AP Constructions | 89 868.00 | 53 094.00 | 36 774.00 | 89 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 644.00 | 258 373.00 | 29 271.00 | 287 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 832.00 | 496 297.00 | 81 535.00 | 577 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 509.00 | | 1 530 509.00 | 1 530 509.00 |
BZ Autres créances | 936 403.00 | | 936 403.00 | 936 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 587 781.00 | | 4 587 781.00 | 4 587 781.00 |
CF Disponibilités | 361 827.00 | | 361 827.00 | 361 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 884.00 | | 7 425 884.00 | 7 425 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 716.00 | 496 297.00 | 7 507 419.00 | 8 003 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 6 669 246.00 | 6 146 369.00 | | 6 669 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 478.00 | 522 877.00 | | -187 478.00 |
DL TOTAL (I) | 6 558 780.00 | 6 746 258.00 | | 6 558 780.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 705.00 | 30 020.00 | | 112 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 688.00 | 493 760.00 | | 808 688.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | 59 766.00 | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 639.00 | 583 546.00 | | 933 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 419.00 | 7 329 804.00 | | 7 507 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 270.00 | 517 009.00 | 2 371 279.00 | 1 854 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 270.00 | 517 009.00 | 2 371 279.00 | 1 854 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 34.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 262.00 | -467 335.00 | | -367 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 090.00 | 2 720 450.00 | | 2 435 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 568.00 | 2 197 573.00 | | 2 622 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 478.00 | 522 877.00 | | -187 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 390.00 | | 10 601.00 | 759 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 159.00 | 577 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 431.00 | 186 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 728.00 | 377 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 606.00 | | 2 390.00 | 365 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 574.00 | | 6 665.00 | 381 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210.00 | | 1 546.00 | 12 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 779.00 | 18 677.00 | 192 159.00 | 669 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 606.00 | 655.00 | 181 431.00 | 365 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 173.00 | 18 022.00 | 10 728.00 | 304 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 705.00 | 112 705.00 | | 112 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 148.00 | 295 148.00 | | 295 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 797.00 | 266 797.00 | | 266 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 509.00 | 1 530 509.00 | | 1 530 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VB T. V. A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VC Groupe et associés | 905 306.00 | 905 306.00 | | 905 306.00 |
VI Groupe et associés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 032.00 | 2 476 276.00 | 13 756.00 | 2 490 032.00 |
VW T.V.A. | 246 743.00 | 246 743.00 | | 246 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 639.00 | 933 639.00 | | 933 639.00 |