| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 606.00 | 365 606.00 | | 365 606.00 |
AP Constructions | 89 868.00 | 44 107.00 | 45 761.00 | 89 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 706.00 | 260 066.00 | 31 640.00 | 291 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 390.00 | 669 779.00 | 89 611.00 | 759 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 205.00 | | 716 205.00 | 716 205.00 |
BZ Autres créances | 556 321.00 | | 556 321.00 | 556 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 488 047.00 | | 5 488 047.00 | 5 488 047.00 |
CF Disponibilités | 463 757.00 | | 463 757.00 | 463 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 193.00 | | 7 240 193.00 | 7 240 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 583.00 | 669 779.00 | 7 329 804.00 | 7 999 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 6 146 369.00 | 4 432 884.00 | | 6 146 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 877.00 | 1 713 485.00 | | 522 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 258.00 | 6 223 381.00 | | 6 746 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 020.00 | 7 471.00 | | 30 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 760.00 | 1 080 094.00 | | 493 760.00 |
EA Autres dettes | 59 766.00 | 275 239.00 | | 59 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 546.00 | 1 362 804.00 | | 583 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 804.00 | 7 586 185.00 | | 7 329 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 626.00 | 410 187.00 | 2 719 813.00 | 2 309 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 626.00 | 410 187.00 | 2 719 813.00 | 2 309 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 726.00 | |
GE Autres charges | | | 14 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -107.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 335.00 | 172 981.00 | | -467 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 450.00 | 5 528 007.00 | | 2 720 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 573.00 | 3 814 522.00 | | 2 197 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 877.00 | 1 713 485.00 | | 522 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 629.00 | | 230.00 | 763 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 469.00 | 759 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 381 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 606.00 | | | 365 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 043.00 | | | 386 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980.00 | | 230.00 | 11 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 522.00 | 25 726.00 | 4 469.00 | 648 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 565.00 | 42.00 | | 365 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 957.00 | 25 685.00 | 4 469.00 | 282 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 408.00 | 145 408.00 | | 145 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 318.00 | 244 318.00 | | 244 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 716 205.00 | | | 716 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VC Groupe et associés | 513 625.00 | | | 513 625.00 |
VI Groupe et associés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 600.00 | 1 300 600.00 | | 1 300 600.00 |
VW T.V.A. | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 546.00 | 583 546.00 | | 583 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |