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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 915.00 | 189 961.00 | 27 954.00 | 217 915.00 |
AP Constructions | 89 868.00 | 62 080.00 | 27 787.00 | 89 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 612.00 | 255 188.00 | 19 424.00 | 274 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 117.00 | 507 230.00 | 87 887.00 | 595 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 381.00 | | 1 833 381.00 | 1 833 381.00 |
BZ Autres créances | 1 219 143.00 | | 1 219 143.00 | 1 219 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 521 749.00 | | 5 521 749.00 | 5 521 749.00 |
CF Disponibilités | 96 410.00 | | 96 410.00 | 96 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 141.00 | | 8 682 141.00 | 8 682 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 509.00 | 507 230.00 | 8 770 279.00 | 9 277 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 6 481 768.00 | 6 669 246.00 | | 6 481 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 321.00 | -187 478.00 | | 942 321.00 |
DL TOTAL (I) | 7 501 101.00 | 6 558 780.00 | | 7 501 101.00 |
DP Provisions pour risques | 15 251.00 | 15 000.00 | | 15 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 251.00 | 15 000.00 | | 15 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 295.00 | 112 705.00 | | 416 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 464.00 | 808 688.00 | | 563 464.00 |
EA Autres dettes | 272 200.00 | 12 246.00 | | 272 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 958.00 | 933 639.00 | | 1 251 958.00 |
ED (V) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 279.00 | 7 507 419.00 | | 8 770 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 109.00 | 2 100 447.00 | 3 583 556.00 | 1 483 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 109.00 | 2 100 447.00 | 3 583 556.00 | 1 483 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 20.00 | | 3 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | 20.00 | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -20.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 582.00 | -367 262.00 | | -19 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 644.00 | 2 435 090.00 | | 3 587 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 322.00 | 2 622 568.00 | | 2 645 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 321.00 | -187 478.00 | | 942 321.00 |