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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 606.00 | 365 565.00 | 42.00 | 365 606.00 |
AP Constructions | 89 868.00 | 35 120.00 | 54 748.00 | 89 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 175.00 | 247 837.00 | 48 338.00 | 296 175.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 629.00 | 648 522.00 | 115 108.00 | 763 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 645.00 | | 1 018 645.00 | 1 018 645.00 |
BZ Autres créances | 1 030 800.00 | | 1 030 800.00 | 1 030 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 115 457.00 | | 5 115 457.00 | 5 115 457.00 |
CF Disponibilités | 284 956.00 | | 284 956.00 | 284 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 471 077.00 | | 7 471 077.00 | 7 471 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 707.00 | 648 522.00 | 7 586 185.00 | 8 234 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 4 432 884.00 | 1 733 095.00 | | 4 432 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 485.00 | 2 699 789.00 | | 1 713 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 381.00 | 4 509 896.00 | | 6 223 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 110 331.00 | | 7 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 094.00 | 1 780 730.00 | | 1 080 094.00 |
EA Autres dettes | 275 239.00 | 172 398.00 | | 275 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 804.00 | 2 063 458.00 | | 1 362 804.00 |
ED (V) | | 66.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 185.00 | 6 603 420.00 | | 7 586 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 233 906.00 | 258 788.00 | 5 492 694.00 | 5 233 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 906.00 | 258 788.00 | 5 492 694.00 | 5 233 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 519.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -435.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 981.00 | 582 596.00 | | 172 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 007.00 | 7 684 612.00 | | 5 528 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 522.00 | 4 984 823.00 | | 3 814 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 485.00 | 2 699 789.00 | | 1 713 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 951.00 | | 16 078.00 | 755 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 763 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 007.00 | | 599.00 | 365 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 564.00 | | 15 479.00 | 370 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 475.00 | 51 047.00 | | 597 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 430.00 | 8 135.00 | | 357 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 045.00 | 42 912.00 | | 240 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 437.00 | 34.00 | 7 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 240.00 | 454 240.00 | | 454 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 122.00 | 379 122.00 | | 379 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 239.00 | 275 239.00 | | 275 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 645.00 | | | 1 018 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
VC Groupe et associés | 951 185.00 | | | 951 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 644.00 | 2 070 664.00 | 11 980.00 | 2 082 644.00 |
VW T.V.A. | 245 549.00 | 245 549.00 | | 245 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 804.00 | 1 362 770.00 | 34.00 | 1 362 804.00 |