| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 255.00 | 220 987.00 | 32 268.00 | 253 255.00 |
AP Constructions | 89 868.00 | 71 067.00 | 18 801.00 | 89 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 625.00 | 227 108.00 | 17 517.00 | 244 625.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 447.00 | 519 162.00 | 81 285.00 | 600 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 047.00 | | 1 489 047.00 | 1 489 047.00 |
BZ Autres créances | 1 277 008.00 | | 1 277 008.00 | 1 277 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 352 012.00 | | 6 352 012.00 | 6 352 012.00 |
CF Disponibilités | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 196 544.00 | | 9 196 544.00 | 9 196 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 218.00 | 519 162.00 | 9 283 056.00 | 9 802 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 7 424 089.00 | 6 481 768.00 | | 7 424 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 113.00 | 942 321.00 | | 838 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 339 214.00 | 7 501 101.00 | | 8 339 214.00 |
DP Provisions pour risques | 5 226.00 | 15 251.00 | | 5 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 226.00 | 15 251.00 | | 5 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 626.00 | 416 295.00 | | 102 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 019.00 | 563 464.00 | | 643 019.00 |
EA Autres dettes | 192 970.00 | 272 200.00 | | 192 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 615.00 | 1 251 958.00 | | 938 615.00 |
ED (V) | | 1 969.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 283 056.00 | 8 770 279.00 | | 9 283 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 939.00 | 2 169 259.00 | 3 784 198.00 | 1 614 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 939.00 | 2 169 259.00 | 3 784 198.00 | 1 614 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 117.00 | |
GE Autres charges | | | 11 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 783.00 | -19 582.00 | | -154 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 532.00 | 3 587 644.00 | | 3 805 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 419.00 | 2 645 322.00 | | 2 967 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 113.00 | 942 321.00 | | 838 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 117.00 | | 41 538.00 | 595 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 208.00 | 600 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 185.00 | 334 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 915.00 | | 35 340.00 | 217 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 480.00 | | 6 198.00 | 364 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 230.00 | 48 117.00 | 36 185.00 | 507 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 961.00 | 31 025.00 | | 189 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 269.00 | 17 092.00 | 36 185.00 | 317 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 251.00 | 5 226.00 | 15 251.00 | 15 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 251.00 | 5 226.00 | 15 251.00 | 15 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 226.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 632.00 | 284 632.00 | | 284 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 285.00 | 206 285.00 | | 206 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 047.00 | 1 489 047.00 | | 1 489 047.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 395.00 | 1 260 395.00 | | 1 260 395.00 |
VI Groupe et associés | 192 970.00 | 192 970.00 | | 192 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 972.00 | 2 776 273.00 | 12 699.00 | 2 788 972.00 |
VW T.V.A. | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 615.00 | 938 615.00 | | 938 615.00 |