| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 255.00 | 253 255.00 | | 253 255.00 |
AP Constructions | 89 868.00 | 79 688.00 | 10 179.00 | 89 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 794.00 | 229 662.00 | 25 132.00 | 254 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 201.00 | 562 605.00 | 49 596.00 | 612 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 435.00 | | 2 846 435.00 | 2 846 435.00 |
BZ Autres créances | 914 877.00 | | 914 877.00 | 914 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 997 055.00 | | 5 997 055.00 | 5 997 055.00 |
CF Disponibilités | 680 398.00 | | 680 398.00 | 680 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 450 821.00 | | 10 450 821.00 | 10 450 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 063 022.00 | 562 605.00 | 10 500 416.00 | 11 063 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 7 424 089.00 | 7 424 089.00 | | 7 424 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 574.00 | 838 113.00 | | 1 397 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 898 676.00 | 8 339 214.00 | | 8 898 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 971.00 | 102 626.00 | | 291 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 935.00 | 643 019.00 | | 898 935.00 |
EA Autres dettes | 403 508.00 | 192 970.00 | | 403 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 414.00 | 938 615.00 | | 1 594 414.00 |
ED (V) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 500 416.00 | 9 283 056.00 | | 10 500 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 063.00 | 2 637 518.00 | 5 877 581.00 | 3 240 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 063.00 | 2 637 518.00 | 5 877 581.00 | 3 240 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 049.00 | |
GE Autres charges | | | 383 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 919.00 | -154 783.00 | | 114 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 433.00 | 3 805 532.00 | | 5 900 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 859.00 | 2 967 419.00 | | 4 502 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 574.00 | 838 113.00 | | 1 397 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 447.00 | | 21 424.00 | 600 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 14 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 670.00 | 612 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 606.00 | 344 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 255.00 | | | 253 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 493.00 | | 19 774.00 | 334 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | 1 650.00 | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 162.00 | 53 049.00 | 9 606.00 | 519 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 987.00 | 32 268.00 | | 220 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 176.00 | 20 781.00 | 9 606.00 | 298 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UG ‐ Financières | | 5 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 971.00 | 291 971.00 | | 291 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 143.00 | 404 143.00 | | 404 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 254.00 | 202 254.00 | | 202 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 285.00 | 1 651.00 | 12 634.00 | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 435.00 | 2 692 642.00 | 153 794.00 | 2 846 435.00 |
VB T. V. A. | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VC Groupe et associés | 854 433.00 | 854 433.00 | | 854 433.00 |
VI Groupe et associés | 403 508.00 | 403 508.00 | | 403 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 652.00 | 3 621 224.00 | 166 428.00 | 3 787 652.00 |
VW T.V.A. | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 414.00 | 1 594 414.00 | | 1 594 414.00 |