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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 094.00 | 54 173.00 | 91 921.00 | 146 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 694.00 | | 645 694.00 | 645 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 873.00 | 54 173.00 | 2 942 700.00 | 2 996 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 100.00 | | 419 100.00 | 419 100.00 |
BZ Autres créances | 1 183 957.00 | | 1 183 957.00 | 1 183 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 889 820.00 | | 889 820.00 | 889 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 115.00 | | 3 695 115.00 | 3 695 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 989.00 | 54 173.00 | 6 637 816.00 | 6 691 989.00 |
CU Autres participations | 2 205 085.00 | | 2 205 085.00 | 2 205 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 765 451.00 | 4 745 910.00 | | 4 765 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 396.00 | 589 540.00 | | 1 065 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 695.00 | 5 419 298.00 | | 5 914 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 477.00 | 105 000.00 | | 70 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 851.00 | 101 760.00 | | 41 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 567.00 | 15 510.00 | | 16 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 319.00 | 794 629.00 | | 589 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 4 080.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 120.00 | 1 023 078.00 | | 723 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 816.00 | 6 442 377.00 | | 6 637 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 50.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 841.00 | 50.00 | | 9 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 616.00 | 8 809.00 | | -14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 001.00 | 1 237 636.00 | | 1 785 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 604.00 | 648 095.00 | | 719 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 396.00 | 589 540.00 | | 1 065 396.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 516.00 | | 55 979.00 | 3 343 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 251.00 | 2 850 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 622.00 | 2 996 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 371.00 | 146 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125 051.00 | | 55 979.00 | 3 125 051.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 526.00 | 31 019.00 | 72 371.00 | 95 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 526.00 | 31 019.00 | 72 371.00 | 95 526.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 222.00 | 311 222.00 | | 311 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 694.00 | 645 694.00 | | 645 694.00 |
UX Autres créances clients | 419 100.00 | | | 419 100.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 135.00 | | | 1 003 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419.00 | 34 999.00 | 35 420.00 | 70 419.00 |
VI Groupe et associés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 577.00 | | | 177 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 989.00 | 2 250 989.00 | | 2 250 989.00 |
VW T.V.A. | 131 959.00 | 131 959.00 | | 131 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 121.00 | 687 701.00 | 35 420.00 | 723 121.00 |