| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 094.00 | 126 877.00 | 19 216.00 | 146 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 326 569.00 | | 1 326 569.00 | 1 326 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 676 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 687 763.00 | 126 877.00 | 3 560 886.00 | 3 687 763.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 240 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 671 245.00 | | 671 245.00 | 671 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 533.00 | | 430 533.00 | 430 533.00 |
CF Disponibilités | 2 523 039.00 | | 2 523 039.00 | 2 523 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 444.00 | | 3 677 444.00 | 3 677 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 207.00 | 126 877.00 | 7 238 330.00 | 7 365 207.00 |
CU Autres participations | 2 215 100.00 | | 2 215 100.00 | 2 215 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 751 435.00 | 5 336 282.00 | | 5 751 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 162.00 | 1 105 152.00 | | 955 162.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790 445.00 | 6 525 282.00 | | 6 790 445.00 |
DO TOTAL (II) | 3 008.00 | 142.00 | | 3 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 901.00 | 289 148.00 | | 211 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 19 044.00 | | 21 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 740.00 | 118 802.00 | | 210 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 240.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 885.00 | 431 024.00 | | 447 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 330.00 | 6 956 306.00 | | 7 238 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 135.00 | 219 274.00 | | 313 135.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 536 480.00 | 1 241 370.00 | | 1 536 480.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 008.00 | 142.00 | | 3 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -36 243 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 40 000.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -15 945.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 427.00 | 40 613.00 | | 34 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 674.00 | 1 630 097.00 | | 1 486 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 511.00 | 524 944.00 | | 531 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 162.00 | 1 105 152.00 | | 955 162.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 540 260.00 | 1 244 159.00 | | 1 540 260.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 540 260.00 | 1 244 159.00 | | 1 540 260.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 779.00 | 2 790.00 | | 3 779.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 536 480.00 | 1 241 370.00 | | 1 536 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 215.00 | | 284 549.00 | 3 403 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 687 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 121.00 | | 284 549.00 | 3 257 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 878.00 | 21 000.00 | | 105 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 878.00 | 21 000.00 | | 105 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UG ‐ Financières | | | 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 012.00 | 113 012.00 | | 113 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 326 570.00 | 1 326 570.00 | | 1 326 570.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VC Groupe et associés | 667 054.00 | 667 054.00 | | 667 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 750.00 | 77 000.00 | 134 750.00 | 211 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 441.00 | 2 050 441.00 | | 2 050 441.00 |
VW T.V.A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 885.00 | 313 135.00 | 134 750.00 | 447 885.00 |