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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 094.00 | 105 877.00 | 40 216.00 | 146 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 035.00 | | 1 092 035.00 | 1 092 035.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 13 389 543.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 068 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 459 151.00 | |
BZ Autres créances | | | 985 993.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 447 393.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 499 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 460 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 850 031.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 092 035.00 | | | 1 092 035.00 |
CU Autres participations | 2 165 085.00 | | 2 165 085.00 | 2 165 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 336 282.00 | 4 875 848.00 | | 5 336 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 152.00 | 1 031 753.00 | | 1 105 152.00 |
DL TOTAL (I) | 7 062 090.00 | 6 402 217.00 | | 7 062 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 172.00 | 181 684.00 | | 211 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 148.00 | 401 625.00 | | 289 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380 413.00 | 13 263 373.00 | | 11 380 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 441.00 | 3 957 127.00 | | 3 874 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 802.00 | 485 606.00 | | 118 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 1 321 774.00 | 1 764 632.00 | | 1 321 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 576 627.00 | 18 985 132.00 | | 16 576 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 850 031.00 | 25 581 965.00 | | 23 850 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 274.00 | 632 324.00 | | 219 274.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 241 370.00 | 1 324 905.00 | | 1 241 370.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 142.00 | 12 932.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 650 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 817 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 251 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 080.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 801 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 012.00 | 118 434.00 | | 48 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 731.00 | 112 962.00 | | 47 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 5 472.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 458.00 | -590 530.00 | | -556 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 097.00 | 1 756 654.00 | | 1 630 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 944.00 | 724 900.00 | | 524 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 152.00 | 1 031 753.00 | | 1 105 152.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 244 169.00 | 1 323 887.00 | | 1 244 169.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 244 169.00 | 1 323 887.00 | | 1 244 169.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 790.00 | -1 017.00 | | 2 790.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 241 370.00 | 1 324 905.00 | | 1 241 370.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 736.00 | | 350 479.00 | 3 092 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 257 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 3 403 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 641.00 | | 350 479.00 | 2 946 641.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 133.00 | 22 745.00 | | 83 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 133.00 | 22 745.00 | | 83 133.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149.00 | | |
UG ‐ Financières | | 149.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 036.00 | 1 092 036.00 | | 1 092 036.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VC Groupe et associés | 392 152.00 | 392 152.00 | | 392 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 750.00 | 77 000.00 | 211 750.00 | 288 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 140.00 | 172 140.00 | | 172 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 802.00 | 1 710 802.00 | | 1 710 802.00 |
VW T.V.A. | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 025.00 | 219 275.00 | 211 750.00 | 431 025.00 |