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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 2.00 | 579.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 528.00 | 149 934.00 | 11 594.00 | 161 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391 251.00 | | 1 391 251.00 | 1 391 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 642.00 | 149 936.00 | 3 711 705.00 | 3 861 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 1 188 154.00 | | 1 188 154.00 | 1 188 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447 324.00 | 37 852.00 | 1 409 471.00 | 1 447 324.00 |
CF Disponibilités | 2 747 983.00 | | 2 747 983.00 | 2 747 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 173.00 | 37 852.00 | 5 379 320.00 | 5 417 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 815.00 | 187 789.00 | 9 091 026.00 | 9 278 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 306 405.00 | | 2 306 405.00 | 2 306 405.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 604.00 | 76 224.00 | | 72 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 738 203.00 | 6 202 048.00 | | 4 738 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 752.00 | 1 164 395.00 | | 2 709 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 528 183.00 | 7 450 291.00 | | 7 528 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 030.00 | 1 810.00 | | 1 540 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 24 657.00 | | 8 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 262.00 | 108 732.00 | | 12 262.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 843.00 | 192 990.00 | | 1 562 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 026.00 | 7 643 281.00 | | 9 091 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 843.00 | 192 991.00 | | 1 562 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 160.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 160.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -160.00 | | -202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 978.00 | -6 579.00 | | -76 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 400.00 | 1 715 733.00 | | 2 960 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 648.00 | 551 338.00 | | 250 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709 752.00 | 1 164 395.00 | | 2 709 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391 251.00 | | 1 391 251.00 | 1 391 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VC Groupe et associés | 912 476.00 | 912 476.00 | | 912 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 030.00 | 1 540 030.00 | | 1 540 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 698.00 | 266 698.00 | | 266 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 992.00 | 1 221 865.00 | 1 393 126.00 | 2 614 992.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 843.00 | 1 562 843.00 | | 1 562 843.00 |