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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 491 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 073 597.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 278 712.00 | | 1 278 712.00 | 1 278 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 585 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 150 584.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 251 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 228 135.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 048 861.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 422 521.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 008 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 959 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 110 087.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 280 587.00 | | | 1 280 587.00 |
CU Autres participations | 2 305 899.00 | | 2 305 899.00 | 2 305 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 277 711.00 | 7 217 664.00 | | 8 277 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 395.00 | 875 451.00 | | 1 164 395.00 |
DL TOTAL (I) | 10 409 008.00 | 9 089 401.00 | | 10 409 008.00 |
DP Provisions pour risques | 211 449.00 | 282 062.00 | | 211 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 449.00 | 282 062.00 | | 211 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 791.00 | 134 846.00 | | 57 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 259 480.00 | 8 683 927.00 | | 7 259 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 641.00 | 4 246 162.00 | | 4 458 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 732.00 | 156 132.00 | | 108 732.00 |
EA Autres dettes | 1 761 114.00 | 1 518 154.00 | | 1 761 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 479 236.00 | 14 448 242.00 | | 13 479 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 110 087.00 | 23 826 132.00 | | 24 110 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 055 073.00 | 1 795 512.00 | | 2 055 073.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 395.00 | 6 426.00 | | 10 395.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 395.00 | 6 426.00 | | 10 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 467 637.00 | |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 467 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 605 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 609 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 498 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 958 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 440.00 | 146 780.00 | | 8 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440.00 | 146 780.00 | | 8 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 368.00 | 149 772.00 | | 118 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 368.00 | 149 772.00 | | 118 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 928.00 | -2 992.00 | | -109 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -787 963.00 | -799 667.00 | | -787 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 733.00 | 1 471 905.00 | | 1 715 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 338.00 | 596 455.00 | | 551 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 395.00 | 875 451.00 | | 1 164 395.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 060 196.00 | 1 799 843.00 | | 2 060 196.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 060 196.00 | 1 799 843.00 | | 2 060 196.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -78.00 | 4 331.00 | | -78.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 055 073.00 | 1 795 512.00 | | 2 055 073.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 775.00 | | 189 909.00 | 3 671 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 670.00 | 3 586 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 670.00 | 3 747 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 094.00 | | 14 434.00 | 146 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525 681.00 | | 175 475.00 | 3 525 681.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 094.00 | 743.00 | | 146 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 094.00 | 743.00 | | 146 094.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 278 712.00 | 1 278 712.00 | | 1 278 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VC Groupe et associés | 849 684.00 | 849 684.00 | | 849 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 761.00 | 2 187 886.00 | 1 875.00 | 2 189 761.00 |
VW T.V.A. | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 991.00 | 192 991.00 | | 192 991.00 |