| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 094.00 | 83 133.00 | 62 961.00 | 146 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 556.00 | | 741 556.00 | 741 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 735.00 | 83 133.00 | 3 009 602.00 | 3 092 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 464 739.00 | | 464 739.00 | 464 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 337 703.00 | | 3 337 703.00 | 3 337 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 100.00 | | 3 903 100.00 | 3 903 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 836.00 | 83 133.00 | 6 912 702.00 | 6 995 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 741 556.00 | | | 741 556.00 |
CU Autres participations | 2 205 085.00 | | 2 205 085.00 | 2 205 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 875 848.00 | 4 765 451.00 | | 4 875 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 753.00 | 1 065 396.00 | | 1 031 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 448.00 | 5 914 695.00 | | 5 991 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 625.00 | 70 636.00 | | 401 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | 41 851.00 | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 16 567.00 | | 19 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 606.00 | 589 319.00 | | 485 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 2 766.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 254.00 | 723 120.00 | | 921 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 702.00 | 6 637 816.00 | | 6 912 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 324.00 | 687 701.00 | | 632 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 960.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | -14 616.00 | | 15 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 654.00 | 1 785 001.00 | | 1 756 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 900.00 | 719 604.00 | | 724 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 753.00 | 1 065 396.00 | | 1 031 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 874.00 | | 95 862.00 | 2 996 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 092 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 779.00 | | 95 862.00 | 2 850 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 173.00 | 28 960.00 | | 54 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 173.00 | 28 960.00 | | 54 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 532.00 | 264 532.00 | | 264 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 831.00 | 130 831.00 | | 130 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 556.00 | 741 556.00 | | 741 556.00 |
UX Autres créances clients | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VC Groupe et associés | 460 912.00 | | | 460 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 170.00 | 112 420.00 | 288 750.00 | 401 170.00 |
VI Groupe et associés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 953.00 | 1 306 953.00 | | 1 306 953.00 |
VW T.V.A. | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 254.00 | 632 504.00 | 288 750.00 | 921 254.00 |