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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 614 650.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 479 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 581.00 | | 1 320 581.00 | 1 320 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 775.00 | 146 094.00 | 3 525 681.00 | 3 671 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 065 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 780 067.00 | | 780 067.00 | 780 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 894.00 | 4 087.00 | 213 807.00 | 217 894.00 |
CF Disponibilités | 2 731 575.00 | | 2 731 575.00 | 2 731 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 887.00 | 4 087.00 | 3 775 800.00 | 3 779 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 662.00 | 150 181.00 | 7 301 481.00 | 7 451 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320 581.00 | | | 1 320 581.00 |
CU Autres participations | 2 205 100.00 | | 2 205 100.00 | 2 205 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 6 016 598.00 | 5 751 435.00 | | 6 016 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 451.00 | 955 163.00 | | 875 451.00 |
DL TOTAL (I) | 6 975 896.00 | 6 790 445.00 | | 6 975 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 082.00 | 278 958.00 | | 282 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 846.00 | 211 901.00 | | 134 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | 21 788.00 | | 32 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 132.00 | 210 740.00 | | 156 132.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 646.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 585.00 | 447 885.00 | | 325 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 481.00 | 7 238 330.00 | | 7 301 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 835.00 | 313 135.00 | | 267 835.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 795 512.00 | 1 536 480.00 | | 1 795 512.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 426.00 | 3 008.00 | | 6 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 990.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -990.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | 34 427.00 | | 21 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 905.00 | 1 486 674.00 | | 1 471 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 455.00 | 531 511.00 | | 596 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 451.00 | 955 163.00 | | 875 451.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 799 843.00 | 1 540 260.00 | | 1 799 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 799 843.00 | 1 640 260.00 | | 1 799 843.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 331.00 | 3 779.00 | | 4 331.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 795 512.00 | 1 636 480.00 | | 1 795 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 764.00 | | | 3 687 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 989.00 | 3 525 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 989.00 | 3 671 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541 670.00 | | | 3 541 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 878.00 | 19 216.00 | | 126 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 878.00 | 19 216.00 | | 126 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320 581.00 | 1 320 581.00 | | 1 320 581.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 771 987.00 | 771 987.00 | | 771 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 750.00 | 77 000.00 | 57 750.00 | 134 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 999.00 | 2 150 999.00 | | 2 150 999.00 |
VW T.V.A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 585.00 | 267 835.00 | 57 750.00 | 325 585.00 |