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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 342.00 | 87 471.00 | 11 871.00 | 99 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 036.00 | 25 014.00 | 19 022.00 | 44 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 169.00 | 114 403.00 | 128 765.00 | 243 169.00 |
BT Marchandises | 141 800.00 | 6 356.00 | 135 444.00 | 141 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 233.00 | 1 450.00 | 61 784.00 | 63 233.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 135.00 | 7 805.00 | 281 329.00 | 289 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 303.00 | 122 209.00 | 410 095.00 | 532 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 678.00 | 137 207.00 | | 172 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 040.00 | 35 471.00 | | 52 040.00 |
DL TOTAL (I) | 235 717.00 | 183 678.00 | | 235 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 935.00 | 83 929.00 | | 62 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 235.00 | 8 268.00 | | 7 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 641.00 | 44 637.00 | | 52 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 147.00 | 33 193.00 | | 47 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 6 427.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 377.00 | 176 454.00 | | 174 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 095.00 | 360 132.00 | | 410 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 641.00 | | 7 197.00 | 237 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 243 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | 143 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 851.00 | | 7 197.00 | 137 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 122.00 | 16 951.00 | 1 669.00 | 99 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 204.00 | 16 951.00 | 1 669.00 | 97 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 876.00 | 2 230.00 | 750.00 | 4 876.00 |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | 447.00 | 460.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | 2 677.00 | 1 210.00 | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 338.00 | 2 677.00 | 1 210.00 | 6 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 677.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 886.00 | 20 911.00 | 41 976.00 | 62 886.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VP Divers | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 377.00 | 132 402.00 | 41 976.00 | 174 377.00 |