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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 901.00 | 103 764.00 | 36 137.00 | 139 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 464.00 | 51 431.00 | 43 033.00 | 94 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 610.00 | 159 523.00 | 177 086.00 | 336 610.00 |
BT Marchandises | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 207.00 | 3 663.00 | 138 544.00 | 142 207.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 165 870.00 | | 165 870.00 | 165 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 340.00 | 3 663.00 | 370 677.00 | 374 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 950.00 | 163 186.00 | 547 763.00 | 710 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 241.00 | 272 332.00 | | 128 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 488.00 | -19 918.00 | | 102 488.00 |
DL TOTAL (I) | 236 829.00 | 263 415.00 | | 236 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 255.00 | 15 926.00 | | 145 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 395.00 | 11 912.00 | | 27 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 4 478.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 296.00 | 79 302.00 | | 65 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 807.00 | 40 135.00 | | 66 807.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | 5 380.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 934.00 | 157 134.00 | | 310 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 763.00 | 420 548.00 | | 547 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 612.00 | 142 431.00 | | 191 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 808.00 | | 30 785.00 | 310 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 828.00 | 17 679.00 | 4 984.00 | 146 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 207.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 706.00 | 17 472.00 | 4 984.00 | 142 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | 2 819.00 | 1 811.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 320.00 | 2 819.00 | 10 475.00 | 11 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 320.00 | 2 819.00 | 10 475.00 | 11 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | 10 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 212.00 | 26 047.00 | 86 088.00 | 145 212.00 |
VI Groupe et associés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 699.00 | | | 140 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 534.00 | 160 534.00 | | 160 534.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 776.00 | 191 612.00 | 86 088.00 | 310 776.00 |