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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 110.00 | 87 958.00 | 26 152.00 | 114 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 429.00 | 25 563.00 | 17 867.00 | 43 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 339.00 | 115 439.00 | 142 900.00 | 258 339.00 |
BT Marchandises | 73 246.00 | 8 606.00 | 64 640.00 | 73 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 568.00 | 1 565.00 | 158 002.00 | 159 568.00 |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CF Disponibilités | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 088.00 | 10 171.00 | 330 917.00 | 341 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 427.00 | 125 609.00 | 473 817.00 | 599 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 717.00 | 172 678.00 | | 200 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 937.00 | 52 040.00 | | 48 937.00 |
DL TOTAL (I) | 260 654.00 | 235 717.00 | | 260 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 889.00 | 62 935.00 | | 47 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389.00 | 7 235.00 | | 7 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 475.00 | 52 641.00 | | 85 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | 47 147.00 | | 64 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 863.00 | | |
EA Autres dettes | 7 704.00 | 2 557.00 | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 164.00 | 174 377.00 | | 213 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 817.00 | 410 095.00 | | 473 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 081.00 | 132 402.00 | | 187 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 49.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 169.00 | | 25 677.00 | 243 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508.00 | 258 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 508.00 | 157 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 768.00 | | 1 009.00 | 99 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 378.00 | | 24 668.00 | 143 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 403.00 | 11 543.00 | 10 508.00 | 114 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 485.00 | 11 543.00 | 10 508.00 | 112 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 356.00 | 4 600.00 | 2 350.00 | 6 356.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 1 362.00 | 1 246.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 805.00 | 5 962.00 | 3 596.00 | 7 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 805.00 | 5 962.00 | 3 596.00 | 7 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 962.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 157 696.00 | | | 157 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 848.00 | 21 765.00 | 26 083.00 | 47 848.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VP Divers | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 974.00 | 183 974.00 | | 183 974.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 164.00 | 187 081.00 | 26 083.00 | 213 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |