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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 122.00 | 207.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 114.00 | 96 048.00 | 33 066.00 | 129 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 450.00 | 46 658.00 | 32 792.00 | 79 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 808.00 | 146 828.00 | 163 980.00 | 310 808.00 |
BT Marchandises | 41 872.00 | 8 665.00 | 33 207.00 | 41 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 350.00 | 2 655.00 | 112 695.00 | 115 350.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CF Disponibilités | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 888.00 | 11 320.00 | 256 569.00 | 267 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 696.00 | 158 148.00 | 420 548.00 | 578 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 332.00 | 243 049.00 | | 272 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 918.00 | 29 283.00 | | -19 918.00 |
DL TOTAL (I) | 263 415.00 | 283 332.00 | | 263 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 926.00 | 13 169.00 | | 15 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 912.00 | 11 672.00 | | 11 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 302.00 | 60 437.00 | | 79 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 135.00 | 37 422.00 | | 40 135.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 5 849.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 134.00 | 128 550.00 | | 157 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 548.00 | 411 882.00 | | 420 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 431.00 | 121 219.00 | | 142 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 206.00 | | 21 202.00 | 300 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 310 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 208 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 963.00 | | 21 202.00 | 197 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 603.00 | 16 825.00 | 10 600.00 | 140 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 1 157.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 637.00 | 15 669.00 | 10 600.00 | 137 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 065.00 | 3 600.00 | | 5 065.00 |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | 648.00 | 154.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 226.00 | 4 248.00 | 154.00 | 7 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 226.00 | 4 248.00 | 154.00 | 7 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 248.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 892.00 | 5 667.00 | 10 225.00 | 15 892.00 |
VI Groupe et associés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 402.00 | 145 402.00 | | 145 402.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 656.00 | 142 431.00 | 10 225.00 | 152 656.00 |